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Mongeral Aegon Investimentos

MAG FIF RF Ativo LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 48.899.234/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,72%110% do CDI
No ano (2026)
12,13%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,29
Patrimônio líquido
R$ 139,7 mi
Cotistas
1.807
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 107,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 51,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,08%12,13%3,40%6,77%14,72%30,09%44,01%—59,64%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—60,53%
% do CDI423%112%139%113%110%104%102%—99%
Volatilidade4,3%1,1%1,5%1,1%1,0%0,8%0,7%—0,7%
Sharpe————1,290,660,36—0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,30%1,08%1,27%1,27%0,99%1,05%1,19%1,09%1,20%1,08%——12,13%59,64%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,17%0,92%0,79%1,16%1,12%1,15%1,09%1,16%1,14%1,25%1,18%1,11%14,06%42,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%0,71%0,77%0,50%0,78%0,71%0,88%0,87%0,79%0,98%0,80%0,91%10,00%24,82%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,01%1,07%1,05%0,63%1,33%1,08%1,25%1,06%0,88%0,95%1,23%1,12%13,42%13,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————————0,05%0,05%0,05%
CDI1,12%1,12%
47 meses desde dez/2022

Consistência

Meses positivos
47 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
20 42,6%
Melhor mês (mai/2023)
1,33%
Pior mês (dez/2022)
0,05%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 134,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos78,4%
  • Operações Compromissadas13,9%
  • Cotas de Fundos8,0%
  • Opções - Posições titulares0,9%
  • Opções - Posições lançadas0,9%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202822,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/202714,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/202911,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20329,3%
BEM TPF FIF CI RF Simples8,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20287,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20277,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20266,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20264,8%
Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice2,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ48.899.234/0001-49
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMongeral Aegon Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição15/12/2022
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG FIF RF Ativo LP em 12 meses?

O MAG FIF RF Ativo LP rendeu 14,72% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o MAG FIF RF Ativo LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,13%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG FIF RF Ativo LP tem?

1.807 cotistas e patrimônio de R$ 139,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do MAG FIF RF Ativo LP?

A gestão é da Mongeral Aegon Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 48.899.234/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.