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Mongeral Aegon Investimentos

MAG FIF Renda Fixa Resp Limitadata

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 11.435.287/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,62%102% do CDI
No ano (2026)
11,07%103% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,47
Patrimônio líquido
R$ 856,6 mi
Cotistas
3.249
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 867,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 51,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,38%11,07%2,62%6,20%13,62%29,18%43,72%81,47%87,84%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI150%103%107%104%102%101%102%101%102%
Volatilidade0,7%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,3%
Sharpe————1,470,730,830,360,54
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,25%1,05%1,14%1,08%1,12%1,07%1,25%1,12%1,10%0,38%——11,07%87,84%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,16%1,02%0,97%1,06%1,19%1,11%1,28%1,18%1,21%1,23%1,08%1,21%14,60%69,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,04%0,85%0,91%0,71%0,87%0,83%0,97%0,87%0,86%0,90%0,80%0,68%10,77%47,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,09%0,81%1,07%0,81%1,17%0,88%1,02%1,26%0,99%1,04%0,97%0,95%12,73%33,22%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,75%0,78%0,97%0,80%1,06%1,02%1,02%1,14%1,14%1,02%1,02%1,14%12,52%18,17%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,10%0,04%0,15%0,21%0,40%0,51%0,39%0,59%0,47%0,59%0,65%0,82%5,03%5,03%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
45 64,3%
Melhor mês (jul/2025)
1,28%
Pior mês (fev/2021)
0,04%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 851,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos47,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,3%
  • Debêntures14,1%
  • Cotas de Fundos5,7%
  • Operações Compromissadas4,5%
  • Títulos de Crédito Privado1,6%
  • Opções - Posições titulares0,2%
  • Opções - Posições lançadas0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202710,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20279,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20329,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20288,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20297,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20286,2%
BEM TPF FIF CI RF Simples5,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20294,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20263,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20302,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
CNPJ11.435.287/0001-07
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMongeral Aegon Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição18/02/2010
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG FIF Renda Fixa Resp Limitadata em 12 meses?

O MAG FIF Renda Fixa Resp Limitadata rendeu 13,62% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o MAG FIF Renda Fixa Resp Limitadata rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,07%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG FIF Renda Fixa Resp Limitadata tem?

3.249 cotistas e patrimônio de R$ 856,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do MAG FIF Renda Fixa Resp Limitadata?

A gestão é da Mongeral Aegon Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 11.435.287/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.