Logos Gestão de Recursos

Logos Total Return Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 15.559.384/0001-54 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses: 11,21%84% do CDI
No ano (2026): 12,53%116% do CDI
Volatilidade (12 meses): 64,4%
Índice de Sharpe (12 meses): 0,28
Patrimônio líquido: R$ 141,4 mi
Cotistas: 1
Patrimônio médio (12 meses): R$ 122,4 mi
Captação líquida (12 meses): -R$ 12,8 mi

Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

Fundo
CDI

Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

Rentabilidade, CDI, volatilidade e Sharpe de Logos Total Return Master FIF Multimercado por período
Período	No mês	No ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Total
Rentabilidade	39,81%	12,53%	39,75%	18,48%	11,21%	60,00%	119,28%	132,34%	75,96%
CDI	0,25%	10,79%	2,45%	5,98%	13,32%	28,85%	42,99%	80,84%	86,31%
% do CDI	15662%	116%	1625%	309%	84%	208%	277%	164%	88%
Volatilidade	177,9%	67,3%	79,5%	68,5%	64,4%	59,5%	56,0%	54,1%	53,2%
Sharpe	—	—	—	—	0,28	0,48	0,54	0,36	0,25

Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

Rentabilidade de Logos Total Return Master FIF Multimercado em cada mês, no ano e acumulada, com o CDI
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	12,09%	-17,28%	1,79%	0,63%	-1,74%	-15,11%	1,64%	1,07%	-1,10%	39,81%	—	—	12,53%	75,96%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	0,25%			10,79%
2025	20,01%	-3,83%	4,01%	9,71%	26,66%	3,38%	-14,02%	12,15%	7,62%	13,23%	-2,88%	1,76%	100,26%	56,37%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
2024	-20,34%	9,49%	10,37%	-19,72%	-1,14%	-10,59%	24,72%	3,33%	-0,55%	1,10%	-11,16%	-20,08%	-37,15%	-21,92%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%
2023	14,42%	-16,05%	-2,93%	-11,70%	6,86%	18,88%	23,43%	-20,29%	-2,14%	-18,26%	35,47%	14,28%	27,44%	24,24%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%
2022	17,84%	-2,14%	3,16%	-17,37%	12,28%	-24,45%	11,44%	15,17%	-8,35%	16,16%	11,01%	-7,74%	16,70%	-2,52%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%
2021	-12,07%	4,03%	4,15%	6,68%	21,39%	4,76%	-12,72%	-9,08%	-9,84%	-18,08%	-5,65%	16,90%	-16,47%	-16,47%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%

70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos: 39 55,7%
Meses negativos: 31 44,3%
Meses acima do CDI: 37 52,9%
Melhor mês (out/2026): 39,81%
Pior mês (jun/2022): -24,45%
Maior queda desde o pico: -46,09%

Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 104,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

Ações167,2%
Outras operações passivas e exigibilidades110,2%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo44,6%
Valores a pagar32,5%
Valores a receber30,8%
Títulos Públicos29,7%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo23,0%
Investimento no Exterior19,6%
Outros17,3%

Maiores posições (jun/2026)

Maiores posições da carteira de Logos Total Return Master FIF Multimercado
Ativo	Do patrimônio
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM	24,6%
FUNDO OFF Logos All Shares	22,7%
EQTL3 Equatorial ON NM	16,4%
GGBR4 Gerdau PN N1	14,4%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N1	13,7%
Tesouro Selic (LFT) 12/2031	13,5%
CSAN3 Cosan ON NM	13,5%
ITUB3 Itauunibanco ON EJ N1	13,2%
TIMS3 TIM ON EJ NM	9,2%
UGPA3 Ultrapar ON NM	9,0%

Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Dados cadastrais de Logos Total Return Master FIF Multimercado
Nome na CVM	LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ	15.559.384/0001-54
Classe CVM	Multimercado
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Indicador de desempenho	Não se aplica
Fundo de fundos (FIC)	Não
Pode investir 100% no exterior	Não
Previdência	Não
ESG	Não
Público-alvo	Público geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração	—
Taxa de performance	—
Aplicação mínima	—
Gestor	Logos Gestão de Recursos
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Constituição	13/06/2012
Adaptação à RCVM 175	29/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Logos Total Return Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Logos Total Return Master FIF Multimercado rendeu 11,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (84% do CDI).

Quanto o Logos Total Return Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,53%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Logos Total Return Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 141,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Logos Total Return Master FIF Multimercado?

A gestão é da Logos Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 15.559.384/0001-54.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.