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Leto Asset Management

Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 18.990.334/0001-15 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,22%107% do CDI
No ano (2026)
11,03%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,08
Patrimônio líquido
R$ 868,6 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 885,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 253,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,22%11,03%1,81%6,57%14,22%31,20%51,45%97,76%111,73%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI86%102%74%110%107%108%120%121%129%
Volatilidade0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%0,7%
Sharpe————1,080,992,362,573,26
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,42%0,80%0,81%1,08%1,62%1,36%1,63%1,07%0,52%0,22%——11,03%111,73%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,87%1,24%1,27%0,92%0,89%1,26%1,71%1,15%1,43%1,11%1,48%1,38%15,74%90,70%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,56%1,37%1,41%1,15%1,15%1,11%1,39%1,24%0,91%1,14%1,03%1,05%15,51%64,76%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,13%-0,34%0,49%1,07%1,32%1,38%1,35%1,63%1,51%1,26%1,24%0,78%13,58%42,64%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,83%0,91%1,27%1,15%1,33%1,20%1,24%1,50%1,18%1,25%1,24%1,31%15,40%25,58%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,51%0,64%0,46%0,46%0,89%1,09%0,75%0,75%0,70%0,60%0,67%0,97%8,82%8,82%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
56 80,0%
Melhor mês (jul/2025)
1,71%
Pior mês (fev/2023)
-0,34%
Maior queda desde o pico
-0,34%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 859,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures68,4%
  • Cotas de Fundos14,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%
  • Investimento no Exterior2,3%
  • Títulos Públicos1,9%
  • Operações Compromissadas1,7%
  • Valores a pagar1,6%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,0%
  • Outros2,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Leto FI Direitos Creditórios High Yield2,1%
Leto Securitização FI Direitos Creditórios2,1%
JGP Corporate III FIF Renda Fixa Crédito Privado1,7%
Verdecard FI Direitos Creditórios1,7%
Eucalipto FI Direitos Creditórios1,1%
Blue Health Fidc Recebíveis Comerciais1,0%
FI Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia1,0%
Pravaler Crédito Universitário FI Direitos Creditórios0,9%
ASA LP II FIC em Direitos Creditórios0,7%
ASA LP FI Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMLETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CNPJ18.990.334/0001-15
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,60% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorLeto Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição18/05/2016
Adaptação à RCVM 17508/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu 14,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (107% do CDI).

Quanto o Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,03%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 868,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado?

1,60% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da Leto Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 18.990.334/0001-15.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.