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Kapitalo Investimentos

Kapitalo Master II FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 12.083.748/0001-84 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
5,91%44% do CDI
No ano (2026)
3,57%33% do CDI
Volatilidade (12 meses)
11,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,61
Patrimônio líquido
R$ 3,2 bi
Cotistas
32
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 3,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,2 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,85%3,57%3,98%9,66%5,91%15,43%46,16%84,53%98,92%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1120%33%163%162%44%53%107%105%115%
Volatilidade16,7%11,3%8,2%7,7%11,0%9,7%9,8%8,6%8,9%
Sharpe————-0,61-0,540,130,090,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,57%2,04%-10,81%3,19%3,19%0,75%1,44%-1,24%2,37%2,85%——3,57%98,92%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,79%-0,57%1,70%0,70%4,52%2,07%2,33%0,97%-1,32%1,24%-2,53%4,91%12,61%92,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,09%1,98%4,64%-5,07%2,97%2,18%-0,02%5,09%3,37%1,76%0,27%-1,31%16,47%70,55%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,14%-0,84%0,64%-0,00%-0,35%-0,28%3,66%-0,08%0,77%-0,80%6,32%1,20%12,84%46,43%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,95%-1,56%3,32%0,29%2,99%-2,49%3,51%2,38%-1,72%1,67%1,15%1,33%16,71%29,77%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,08%-0,32%2,73%2,67%2,69%0,54%-1,76%1,83%2,95%-1,52%0,26%2,88%11,19%11,19%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (nov/2023)
6,32%
Pior mês (mar/2026)
-10,81%
Maior queda desde o pico
-10,81%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 3,1 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Outras operações passivas e exigibilidades507,0%
  • Títulos Públicos414,0%
  • Operações Compromissadas197,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo61,5%
  • Opções - Posições lançadas55,2%
  • Ações46,4%
  • Obrigações por venda a termo a entregar31,9%
  • Compras a termo a receber31,3%
  • Outros68,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/2029133,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2028110,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/2027108,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2026108,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203039,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203328,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203126,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203523,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202915,7%
FUNDO OFF K Class D USD10,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMKAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ12.083.748/0001-84
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorKapitalo Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição30/08/2010
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Kapitalo Master II FIF Multimercado em 12 meses?

O Kapitalo Master II FIF Multimercado rendeu 5,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (44% do CDI).

Quanto o Kapitalo Master II FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,57%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Kapitalo Master II FIF Multimercado tem?

32 cotistas e patrimônio de R$ 3,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Kapitalo Master II FIF Multimercado?

A gestão é da Kapitalo Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 12.083.748/0001-84.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.