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BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

JGP Strategy FIC FIF Multimercado Access

Multimercados Livre · CNPJ 32.300.350/0001-60 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,56%102% do CDI
No ano (2026)
11,05%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,09
Patrimônio líquido
R$ 82,2 mi
Cotistas
506
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 85,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,06%11,05%4,43%6,69%13,56%27,49%45,96%86,69%84,85%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI418%102%181%112%102%95%107%107%98%
Volatilidade8,2%3,0%4,5%3,5%2,9%2,9%3,1%2,8%2,8%
Sharpe————0,09-0,180,240,24-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,23%0,63%-0,13%1,30%0,42%1,33%0,40%1,72%1,59%1,06%——11,05%84,85%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,67%0,66%0,98%0,70%0,48%2,00%0,18%1,11%0,55%1,04%0,72%1,53%11,15%66,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,62%-0,12%0,79%-0,01%1,57%1,77%2,48%1,69%1,14%1,38%1,81%1,46%15,56%49,76%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,93%1,62%0,50%0,26%0,18%1,27%1,16%0,19%1,50%1,13%1,50%0,82%9,56%29,60%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,85%0,75%1,55%0,68%1,86%2,34%0,63%2,02%1,53%1,27%1,23%1,10%17,00%18,29%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,97%0,38%-0,90%-0,06%0,49%1,00%-1,32%0,22%0,72%-0,52%0,77%1,32%1,10%1,10%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
61 87,1%
Meses negativos
9 12,9%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (jul/2024)
2,48%
Pior mês (jul/2021)
-1,32%
Maior queda desde o pico
-1,32%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 82,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
JGP Strategy FI FIC Multimercado Feeder VIII99,0%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI1,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMJGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
CNPJ32.300.350/0001-60
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição31/01/2019
Adaptação à RCVM 17522/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o JGP Strategy FIC FIF Multimercado Access em 12 meses?

O JGP Strategy FIC FIF Multimercado Access rendeu 13,56% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o JGP Strategy FIC FIF Multimercado Access rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o JGP Strategy FIC FIF Multimercado Access tem?

506 cotistas e patrimônio de R$ 82,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do JGP Strategy FIC FIF Multimercado Access?

A gestão é da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 32.300.350/0001-60.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.