Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF FIC

Multimercados Livre · CNPJ 36.348.463/0001-96 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,67%103% do CDI
No ano (2026)
11,29%105% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,13
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,0 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 453,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,83%11,29%5,14%7,69%13,67%30,48%44,50%82,14%86,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI720%105%210%129%103%106%104%102%100%
Volatilidade10,0%3,1%4,0%2,9%3,0%2,4%2,3%2,2%2,3%
Sharpe————0,130,280,170,080,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,85%1,14%-1,43%1,77%0,78%1,15%0,48%1,46%1,76%1,83%——11,29%86,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,00%0,47%0,04%2,22%1,46%1,94%0,17%1,64%1,39%1,33%1,18%0,95%14,67%67,55%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,17%0,66%0,93%-0,33%0,31%0,62%1,29%0,67%1,35%1,11%1,75%0,49%9,35%46,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,46%0,89%0,73%0,62%1,49%1,63%1,51%-0,28%0,67%-0,01%1,60%1,91%11,80%33,62%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,12%1,18%2,94%1,13%1,07%1,15%0,72%1,92%1,63%1,02%-0,29%0,86%15,41%19,52%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,92%0,38%-0,18%0,87%0,82%0,82%-0,67%0,34%0,58%0,33%0,15%1,01%3,56%3,56%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
62 88,6%
Meses negativos
8 11,4%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (mar/2022)
2,94%
Pior mês (mar/2026)
-1,43%
Maior queda desde o pico
-1,43%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,8 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Genoa Capital Sonar a FIF FIC Mult14,2%
Kapitalo K10 Hedge FIC FIF Multimercado11,5%
Kinea TLS III FIF Multimercado9,6%
ABS HP FIC Multimercado9,0%
Ace Capital Drive Plus a FIF FIC Multimercado8,7%
Condominial8,2%
Genoa Capital Aviz FIF FIC Multimercado7,2%
NEO Multi Estratégia D FIF Multimercado5,7%
Itaú Omni FIF FIC Mult5,3%
SPX Macro Allocation FIF Multimercado5,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.

Nome na CVMITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.348.463/0001-96
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/07/2020
Adaptação à RCVM 17505/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF FIC rendeu 13,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (103% do CDI).

Quanto o Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF FIC tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 1,8 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF FIC?

1,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 36.348.463/0001-96.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.