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Itau Unibanco Asset Management

Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 46.467.372/0001-23 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,28%115% do CDI
No ano (2026)
12,65%117% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,71
Patrimônio líquido
R$ 74,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 55,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 21,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,15%12,65%3,43%6,95%15,28%32,72%44,16%—61,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—67,51%
% do CDI451%117%140%116%115%113%103%—91%
Volatilidade5,2%2,7%2,1%2,2%2,7%2,3%2,6%—3,0%
Sharpe————0,710,670,11—-0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,97%1,87%-0,50%0,92%1,11%0,62%1,64%1,06%1,18%1,15%——12,65%61,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,15%0,89%-0,11%1,17%1,19%1,90%0,38%2,09%2,13%1,51%1,41%0,91%15,60%43,44%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,23%0,68%0,40%-0,97%0,30%1,04%0,96%0,29%1,52%0,37%1,31%0,60%5,35%24,09%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,53%-0,49%1,28%1,17%1,17%1,64%0,96%-0,04%0,22%0,39%2,35%2,66%13,56%17,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————0,59%2,56%0,43%0,11%3,72%3,72%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
44 88,0%
Meses negativos
6 12,0%
Meses acima do CDI
26 52,0%
Melhor mês (jan/2026)
2,97%
Pior mês (jan/2024)
-1,23%
Maior queda desde o pico
-1,23%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 72,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Operações Compromissadas57,7%
  • Títulos Públicos38,5%
  • Investimento no Exterior3,3%
  • Opções - Posições titulares1,2%
  • Opções - Posições lançadas0,7%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 12/203157,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/203017,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/202911,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20279,4%
82 3ITGMPSP_256682.82112198666_0.0383_425511,8%
82 3ITGMPSP_124166.828057743_124809.5975_425450,9%
82 3ITGMPSP_35762.82520084288_0.0383_425480,3%
82 3ITGMPSP_32171.76902568004_0.0383_425490,2%
82 3ITGMPSP_7030.983218344288_153.0936_425330,1%
82 3ITGMPSP_-2122.9491458373495_0.0383_425470,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.

Nome na CVMITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ46.467.372/0001-23
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição27/07/2022
Adaptação à RCVM 17528/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado em 12 meses?

O Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado rendeu 15,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (115% do CDI).

Quanto o Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 74,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 46.467.372/0001-23.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.