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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Verso U Multimercado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 29.152.467/0001-39 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,06%106% do CDI
No ano (2026)
11,25%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,75
Patrimônio líquido
R$ 802,8 mi
Cotistas
58
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 785,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 183,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,62%11,25%2,81%6,22%14,06%29,67%43,30%82,29%85,53%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI244%104%115%104%106%103%101%102%99%
Volatilidade1,9%0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%
Sharpe————0,750,320,070,18-0,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,72%1,12%0,72%1,09%1,15%0,85%1,28%1,10%1,07%0,62%——11,25%85,53%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,94%1,00%-0,01%1,24%1,10%1,43%0,82%1,62%1,40%1,35%1,43%1,08%14,22%66,77%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,68%0,75%0,74%0,49%0,77%0,93%0,91%0,67%0,99%0,66%1,07%0,96%10,05%46,01%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,19%0,66%1,37%0,95%1,22%1,32%1,11%0,86%0,74%0,90%1,30%1,16%13,54%32,67%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,92%1,01%1,12%0,46%1,20%0,67%1,07%1,69%1,51%1,04%0,66%0,99%13,05%16,85%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,05%-0,33%0,27%0,48%0,73%0,46%-0,16%0,08%0,22%-0,02%0,70%0,84%3,35%3,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
66 94,3%
Meses negativos
4 5,7%
Meses acima do CDI
41 58,6%
Melhor mês (jan/2026)
1,72%
Pior mês (fev/2021)
-0,33%
Maior queda desde o pico
-0,33%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 798,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Operações Compromissadas60,3%
  • Títulos Públicos39,4%
  • Opções - Posições titulares0,3%
  • Opções - Posições lançadas0,1%
  • Cotas de Fundos0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202736,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203523,4%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202919,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/202916,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20292,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20271,3%
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice IE0,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20270,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2026.

Nome na CVMITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.152.467/0001-39
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição26/03/2018
Adaptação à RCVM 17527/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Verso U Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Verso U Multimercado FIF rendeu 14,06% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (106% do CDI).

Quanto o Itaú Verso U Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Verso U Multimercado FIF tem?

58 cotistas e patrimônio de R$ 802,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Verso U Multimercado FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Verso U Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 29.152.467/0001-39.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.