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Itau Unibanco Asset Management

Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF

Renda Fixa Invest. no Exterior · CNPJ 35.726.054/0001-13 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-11,00%
No ano (2026)
-13,54%
Volatilidade (12 meses)
11,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,20
Patrimônio líquido
R$ 77,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 77,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,25%-13,54%-4,40%-3,44%-11,00%-11,81%10,35%-18,81%-16,28%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——————24%——
Volatilidade36,8%11,4%14,2%12,3%11,6%12,7%12,5%14,8%15,1%
Sharpe————-2,20-1,49-0,65-1,02-0,85
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-4,93%-0,01%-1,37%-4,50%1,79%2,96%-3,62%2,74%-3,83%-3,25%——-13,54%-16,28%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,06%3,32%-2,73%0,26%-0,35%-3,65%3,02%-1,84%-0,99%1,63%0,04%2,90%-3,80%-3,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,69%-1,32%1,38%0,50%2,83%8,15%3,08%2,48%-2,46%2,37%4,85%1,12%27,16%0,65%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,86%-0,60%0,74%-0,67%0,31%-6,81%-1,65%3,82%-1,38%-1,64%2,03%2,26%-4,75%-20,85%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-7,03%-4,23%-10,51%-0,31%-3,33%8,75%2,84%-3,28%-1,53%-5,53%3,33%1,10%-19,27%-16,90%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20213,41%-1,42%-0,32%-3,33%-2,90%-3,50%6,03%-0,77%3,39%3,00%1,21%-1,37%2,94%2,94%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
33 47,1%
Meses negativos
37 52,9%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (jun/2022)
8,75%
Pior mês (mar/2022)
-10,51%
Maior queda desde o pico
-27,83%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 75,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,9%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Cotas de Fundos0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
1 Idtm LN Ishares USD Treasury 7-10Y 8886399,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,0%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/09/2024.

Nome na CVMITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ35.726.054/0001-13
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição13/01/2020
Adaptação à RCVM 17524/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF em 12 meses?

O Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF rendeu -11,00% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -13,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 77,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/09/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.726.054/0001-13.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.