Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Inflação Americana Renda Fixa IE FIF

Renda Fixa Invest. no Exterior · CNPJ 35.415.829/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-9,20%
No ano (2026)
-11,20%
Volatilidade (12 meses)
11,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,07
Patrimônio líquido
R$ 75,3 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 91,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 2,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,15%-11,20%-3,77%-2,50%-9,20%-10,44%11,13%-13,05%-2,60%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——————26%——
Volatilidade35,5%11,2%13,2%11,6%11,3%12,2%12,0%14,0%14,3%
Sharpe————-2,07-1,50-0,66-0,99-0,72
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-4,12%-0,99%-0,56%-3,52%2,12%2,39%-3,09%2,70%-3,25%-3,15%——-11,20%-2,60%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-4,57%2,87%-2,34%-0,85%0,11%-3,90%3,59%-1,88%-1,34%1,30%-0,53%2,78%-5,02%9,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,94%-0,34%1,52%1,89%2,82%7,52%2,22%1,63%-2,22%3,83%4,47%1,64%30,09%15,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,96%1,15%0,09%-1,54%0,66%-6,29%-0,76%3,54%-0,08%-0,49%0,20%1,08%-4,59%-11,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-7,22%-3,56%-7,45%1,83%-5,56%6,64%3,58%-2,02%-4,11%-2,66%1,24%1,53%-17,30%-6,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,89%-1,42%2,08%-2,69%-2,45%-3,72%6,95%-0,47%4,26%4,62%1,23%-0,78%12,51%12,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (jun/2024)
7,52%
Pior mês (mar/2022)
-7,45%
Maior queda desde o pico
-24,92%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 76,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,8%
  • Valores a pagar0,6%
  • Valores a receber0,5%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
1 Idtp LN Ishares USD Tips 5951199,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20300,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.415.829/0001-30
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição11/12/2019
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Inflação Americana Renda Fixa IE FIF em 12 meses?

O Itaú Inflação Americana Renda Fixa IE FIF rendeu -9,20% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú Inflação Americana Renda Fixa IE FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -11,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Inflação Americana Renda Fixa IE FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 75,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Inflação Americana Renda Fixa IE FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Inflação Americana Renda Fixa IE FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.415.829/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.