Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 35.727.788/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-9,35%
No ano (2026)
-11,95%
Volatilidade (12 meses)
11,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,01
Patrimônio líquido
R$ 69,7 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 78,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,76%-11,95%-3,56%-2,29%-9,35%-9,36%13,63%-11,60%-8,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——————32%——
Volatilidade36,6%11,4%14,3%12,2%11,7%12,5%12,1%14,2%14,6%
Sharpe————-2,01-1,40-0,59-0,95-0,78
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-4,63%-0,08%-0,97%-4,51%1,58%2,96%-3,12%2,41%-3,16%-2,76%——-11,95%-8,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,21%3,58%-2,75%0,51%-0,07%-3,39%2,72%-1,55%-1,44%1,71%0,04%2,91%-3,30%4,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,90%-1,06%1,69%1,05%2,63%8,20%3,12%1,83%-2,38%3,08%5,03%1,35%29,41%7,66%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,73%0,20%0,48%-1,04%0,90%-6,87%-1,51%4,41%-0,54%-1,06%1,19%1,92%-3,98%-16,80%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,54%-4,00%-10,30%0,75%-3,15%9,26%1,46%-2,79%-0,89%-4,78%3,80%0,93%-16,34%-13,35%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20213,63%-0,40%-0,33%-2,93%-3,10%-4,07%5,67%-0,66%3,87%2,44%1,23%-1,33%3,57%3,57%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (jun/2022)
9,26%
Pior mês (mar/2022)
-10,30%
Maior queda desde o pico
-25,20%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 71,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos77,3%
  • Títulos Públicos23,8%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-1,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
IT NOW S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL Fundo de Índice69,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/202716,2%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF8,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20274,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20292,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ35.727.788/0001-17
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição08/01/2020
Adaptação à RCVM 17527/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado em 12 meses?

O Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado rendeu -9,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -11,95%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 69,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.727.788/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.