Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Crédito Privado

Multimercados Livre · CNPJ 54.227.728/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,70%103% do CDI
No ano (2026)
11,02%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,61
Patrimônio líquido
R$ 638,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 702,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 318,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,28%11,02%2,59%6,99%13,70%30,23%——40,66%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——37,98%
% do CDI110%102%106%117%103%105%——107%
Volatilidade0,3%0,6%0,4%0,4%0,6%0,5%——0,4%
Sharpe————0,611,13——2,52
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,31%0,43%0,79%1,20%1,65%1,20%1,38%1,19%1,10%0,28%——11,02%40,66%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,29%1,20%1,20%1,22%1,24%1,19%1,43%1,23%1,09%1,14%1,09%1,30%15,64%26,69%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024——0,04%1,12%1,09%0,99%1,27%1,10%1,07%1,07%0,95%0,48%9,56%9,56%
CDI0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%8,94%
32 meses desde mar/2024

Consistência

Meses positivos
32 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
26 81,3%
Melhor mês (mai/2026)
1,65%
Pior mês (mar/2024)
0,04%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 642,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures53,8%
  • Cotas de Fundos16,3%
  • Operações Compromissadas13,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%
  • Títulos Públicos7,4%
  • Outras aplicações0,5%
  • Títulos de Crédito Privado0,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202713,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20286,7%
Itaú High Yield OFF Prev IE Renda Fixa Crédito Privado FIF2,3%
Letra Financeira Banco Mercantil do Brasil S.A. 10/20290,6%
TFLEA4 DEB0,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,5%
Edentourmaline HAN Fidc Segmento Meios de Pagamento0,5%
Letra Financeira Banco Mercantil do Brasil S.A. 05/20300,4%
Letra Financeira Banco Mercantil do Brasil S.A. 11/20270,3%
INEL12 DEB0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024.

Nome na CVMITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ54.227.728/0001-80
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição06/03/2024
Adaptação à RCVM 17507/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Crédito Privado rendeu 13,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (103% do CDI).

Quanto o Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,02%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Crédito Privado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 638,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Crédito Privado?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 54.227.728/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.