Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Real 3 Multimercado FIF

Multimercados Juros e Moedas · CNPJ 28.653.710/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
64,44%484% do CDI
No ano (2026)
66,67%618% do CDI
Volatilidade (12 meses)
35,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,32
Patrimônio líquido
R$ 15,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,64%66,67%9,71%10,93%64,44%163,29%99,83%315,72%231,19%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3792%618%397%183%484%566%232%391%268%
Volatilidade104,5%35,0%41,5%36,1%35,3%35,3%34,9%40,4%41,6%
Sharpe————1,321,220,500,620,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202617,32%9,66%-0,87%17,82%-2,59%-4,80%9,03%-3,57%3,77%9,64%——66,67%231,19%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202521,25%-1,04%12,23%3,46%0,05%19,69%-6,23%13,66%9,15%-0,26%5,65%-6,61%90,99%98,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,72%-0,42%-1,03%-9,24%-2,09%-16,53%-1,58%-0,37%12,32%-14,84%-10,58%-7,50%-45,41%4,04%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202314,71%-6,52%11,50%6,92%-3,04%21,23%6,05%-10,86%-3,11%1,36%8,70%5,78%60,41%90,57%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202217,89%10,71%31,06%-10,17%14,12%-23,04%4,73%0,66%-7,26%13,23%-2,97%-2,00%42,06%18,80%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-13,61%-6,22%-4,26%11,38%12,22%15,34%-11,78%1,69%-13,60%-8,08%-0,28%5,26%-16,37%-16,37%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (mar/2022)
31,06%
Pior mês (jun/2022)
-23,04%
Maior queda desde o pico
-45,41%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 13,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos91,3%
  • Cotas de Fundos5,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas2,7%
  • Disponibilidades1,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202729,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/202716,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/202915,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202815,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/202814,9%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF5,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.

Nome na CVMITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ28.653.710/0001-30
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Juros e Moedas
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição13/12/2017
Adaptação à RCVM 17519/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Real 3 Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Real 3 Multimercado FIF rendeu 64,44% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (484% do CDI).

Quanto o Itaú Real 3 Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 66,67%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Real 3 Multimercado FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 15,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Real 3 Multimercado FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Real 3 Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 28.653.710/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.