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Vinci Soluções de Investimentos

Vinci Valorem FIF Multimercado

Multimercados Juros e Moedas · CNPJ 13.396.703/0001-22 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,99%98% do CDI
No ano (2026)
10,92%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,16
Patrimônio líquido
R$ 533,8 mi
Cotistas
8.963
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 608,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 245,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,92%2,39%5,45%12,99%25,71%35,85%65,19%69,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI100%101%98%91%98%89%83%81%80%
Volatilidade—1,6%0,4%0,6%1,6%1,4%1,5%1,7%1,7%
Sharpe————-0,16-0,87-1,18-1,09-0,97
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,67%0,97%2,09%1,37%1,12%0,93%0,91%1,09%1,03%0,25%——10,92%69,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,51%0,81%0,64%0,54%1,39%0,46%1,63%0,80%0,76%1,35%0,64%1,22%11,30%52,40%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,52%0,35%0,66%-0,66%1,35%1,08%0,94%0,62%0,11%0,56%0,60%1,22%7,58%36,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,13%1,44%1,54%0,76%1,48%1,27%1,02%0,49%-0,48%0,28%0,81%1,47%11,80%27,28%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,75%0,99%2,45%1,79%0,65%0,47%-0,00%0,20%0,55%1,41%0,05%0,13%9,81%13,85%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,18%-0,39%0,61%0,23%0,83%-0,10%0,37%0,18%1,33%-0,92%1,37%-0,05%3,67%3,67%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
63 90,0%
Meses negativos
7 10,0%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (mar/2022)
2,45%
Pior mês (out/2021)
-0,92%
Maior queda desde o pico
-0,92%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 532,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos90,9%
  • Operações Compromissadas9,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203039,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202627,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/202816,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20294,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20294,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMVINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ13.396.703/0001-22
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Juros e Moedas
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorVinci Soluções de Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição07/08/2012
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinci Valorem FIF Multimercado em 12 meses?

O Vinci Valorem FIF Multimercado rendeu 12,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (98% do CDI).

Quanto o Vinci Valorem FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 10,92%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinci Valorem FIF Multimercado tem?

8.963 cotistas e patrimônio de R$ 533,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Vinci Valorem FIF Multimercado?

A gestão é da Vinci Soluções de Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 13.396.703/0001-22.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.