Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Previdência Ibrx FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 04.751.820/0001-76 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,12%256% do CDI
No ano (2026)
23,66%219% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,01
Patrimônio líquido
R$ 250,3 mi
Cotistas
67
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 225,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,44%23,66%14,60%6,69%34,12%55,05%78,74%97,61%73,24%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4106%219%597%112%256%191%183%121%85%
Volatilidade58,5%20,8%24,9%20,9%20,1%17,7%16,0%17,6%17,8%
Sharpe————1,010,630,550,190,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,69%4,08%-0,46%-0,73%-7,70%-1,12%2,01%-0,78%4,58%10,44%——23,66%73,24%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,66%-2,81%5,98%3,28%1,75%1,52%-4,05%6,54%3,52%2,26%6,58%1,76%34,98%40,09%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,52%0,95%-0,64%-1,49%-3,31%1,55%3,09%6,55%-3,13%-1,50%-2,99%-4,25%-9,82%3,79%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,37%-7,57%-2,93%1,96%3,59%8,97%3,16%-4,80%0,90%-3,03%12,54%5,51%21,81%15,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,05%1,82%5,60%-10,29%3,45%-11,57%4,52%6,40%-0,10%5,62%-2,77%-2,53%5,05%-5,52%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,92%-3,73%4,45%3,10%6,69%0,33%-3,39%-3,17%-6,24%-7,23%-0,15%2,75%-10,06%-10,06%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (jan/2026)
12,69%
Pior mês (jun/2022)
-11,57%
Maior queda desde o pico
-21,14%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 226,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações79,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%
  • Valores a receber1,5%
  • Títulos Públicos1,3%
  • Valores a pagar0,6%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Nome na CVMITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ04.751.820/0001-76
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição02/10/2001
Adaptação à RCVM 17518/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Previdência Ibrx FIF Ações em 12 meses?

O Itaú Previdência Ibrx FIF Ações rendeu 34,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (256% do CDI).

Quanto o Itaú Previdência Ibrx FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,66%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Previdência Ibrx FIF Ações tem?

67 cotistas e patrimônio de R$ 250,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Previdência Ibrx FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Previdência Ibrx FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 04.751.820/0001-76.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.