Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Multimercado S&P500® USD FIF FIC

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 18.138.886/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,08%46% do CDI
No ano (2026)
3,25%30% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,46
Patrimônio líquido
R$ 142,6 mi
Cotistas
192
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 142,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,45%3,25%2,74%8,98%6,08%18,18%84,85%51,71%101,24%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—30%112%150%46%63%197%64%117%
Volatilidade30,6%13,4%15,6%14,3%13,5%15,9%15,1%18,0%18,0%
Sharpe————-0,46-0,210,65-0,110,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,51%-3,12%-3,96%5,53%6,95%1,20%-1,99%4,97%-0,68%-1,45%——3,25%101,24%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,58%-0,42%-8,73%-1,45%6,87%-0,16%5,32%-1,22%1,48%3,53%-1,20%3,99%3,47%94,91%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,07%5,94%3,80%-0,66%5,99%10,16%1,95%2,55%-1,61%5,15%9,90%0,66%57,30%88,38%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,73%-0,22%1,12%-0,27%2,24%0,55%1,76%2,93%-3,36%-2,04%6,56%3,24%14,79%19,76%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-10,29%-5,58%-4,64%-5,62%-3,53%0,55%8,32%-3,68%-6,46%4,00%6,30%-4,22%-23,59%4,33%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20215,07%4,69%4,91%1,25%-3,41%-2,25%6,45%2,47%-0,09%10,34%-0,59%3,54%36,53%36,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2021)
10,34%
Pior mês (jan/2022)
-10,29%
Maior queda desde o pico
-27,84%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 144,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US FIF99,5%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.

Nome na CVMITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ18.138.886/0001-08
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição28/07/2013
Adaptação à RCVM 17509/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Multimercado S&P500® USD FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Multimercado S&P500® USD FIF FIC rendeu 6,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (46% do CDI).

Quanto o Itaú Multimercado S&P500® USD FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Multimercado S&P500® USD FIF FIC tem?

192 cotistas e patrimônio de R$ 142,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Multimercado S&P500® USD FIF FIC?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Multimercado S&P500® USD FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 18.138.886/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.