Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Multimercado Multmanager FIF FIC

Multimercados Livre · CNPJ 00.840.008/0001-66 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,65%110% do CDI
No ano (2026)
12,44%115% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,31
Patrimônio líquido
R$ 54,9 mi
Cotistas
727
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 52,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 286,6 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,27%12,44%4,40%5,49%14,65%34,82%49,29%84,16%83,98%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI895%115%180%92%110%121%115%104%97%
Volatilidade9,6%4,6%4,7%4,4%4,4%3,7%3,8%3,6%3,6%
Sharpe————0,310,660,410,12-0,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,65%1,28%0,22%2,30%0,42%-0,41%1,04%1,74%0,33%2,27%——12,44%83,98%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,46%0,54%0,59%1,72%1,22%0,92%0,34%1,97%1,77%1,30%0,99%0,97%14,68%63,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,02%0,33%1,19%-2,49%1,75%1,09%1,31%0,70%1,49%-0,17%2,67%1,85%10,09%42,69%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,52%0,52%-0,07%0,21%1,10%1,34%1,72%-0,12%0,56%-0,44%2,49%2,61%12,00%29,61%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,08%1,26%3,04%0,92%1,39%-0,63%1,28%1,55%0,63%2,06%-0,08%0,83%14,12%15,72%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,34%0,03%0,77%0,32%0,51%0,06%-0,86%0,09%0,12%-1,45%0,14%1,36%1,41%1,41%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
60 85,7%
Meses negativos
10 14,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mar/2022)
3,04%
Pior mês (abr/2024)
-2,49%
Maior queda desde o pico
-2,49%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 53,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Verde FIF FIC Multimercado81,6%
Itaú Vértice Renda Fixa REF DI FIF FIC18,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025.

Nome na CVMITAÚ MULTIMERCADO MULTMANAGER FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ00.840.008/0001-66
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição29/09/1995
Adaptação à RCVM 17507/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Multimercado Multmanager FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Multimercado Multmanager FIF FIC rendeu 14,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o Itaú Multimercado Multmanager FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Multimercado Multmanager FIF FIC tem?

727 cotistas e patrimônio de R$ 54,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Multimercado Multmanager FIF FIC?

0,09% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Multimercado Multmanager FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 00.840.008/0001-66.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.