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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF RF IE

Renda Fixa Invest. no Exterior · CNPJ 35.415.889/0001-52 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-7,40%
No ano (2026)
-10,20%
Volatilidade (12 meses)
11,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,89
Patrimônio líquido
R$ 28,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 421,2 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,47%-10,20%-3,92%-1,73%-7,40%-3,48%31,52%-3,98%0,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——————73%—1%
Volatilidade32,3%11,1%13,4%11,9%11,2%12,5%12,0%14,2%14,4%
Sharpe————-1,89-1,14-0,18-0,83-0,67
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,63%-1,05%-2,69%-1,53%2,87%3,10%-3,56%3,38%-3,72%-3,47%——-10,20%0,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,89%2,45%-4,48%-0,64%1,75%-2,62%4,09%-1,35%-0,16%2,96%-0,49%3,62%0,77%12,15%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,91%1,07%2,93%1,14%3,14%6,94%3,23%2,76%-1,44%3,40%5,43%1,16%35,03%11,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,27%0,02%-1,33%-1,40%0,63%-3,17%0,66%2,41%-1,35%-0,93%3,96%3,53%2,54%-17,58%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-8,19%-6,89%-10,06%-2,27%-3,86%2,51%3,87%-2,00%-3,73%-3,91%9,53%1,24%-22,69%-19,63%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20212,84%-1,69%0,74%-1,99%-2,35%-3,44%4,07%0,55%3,41%2,97%-2,00%1,14%3,96%3,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (nov/2022)
9,53%
Pior mês (mar/2022)
-10,06%
Maior queda desde o pico
-30,90%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 29,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,8%
  • Valores a pagar1,1%
  • Valores a receber0,8%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Disponibilidades0,2%
  • Cotas de Fundos0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
1 Xueb LN Xtrackers II USD Emerging Mark 13290799,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20300,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20310,1%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA
CNPJ35.415.889/0001-52
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição13/12/2019
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF RF IE em 12 meses?

O Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF RF IE rendeu -7,40% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF RF IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -10,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF RF IE tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 28,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF RF IE?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF RF IE?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.415.889/0001-52.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.