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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Master Vale Ações FIF

Fundos de Mono Ação · CNPJ 36.349.877/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,83%96% do CDI
No ano (2026)
-2,49%
Volatilidade (12 meses)
26,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,12
Patrimônio líquido
R$ 328,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 381,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,66%-2,49%-7,61%-13,18%12,83%28,42%28,95%44,19%32,87%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI————96%99%67%55%38%
Volatilidade30,4%28,5%25,2%26,2%26,9%25,2%23,9%28,8%29,4%
Sharpe————0,120,12-0,03-0,02-0,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202616,53%4,78%-6,55%-1,57%2,02%-5,96%-2,05%4,72%-10,28%-1,66%——-2,49%32,87%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,69%1,79%6,61%-6,77%-1,44%1,06%1,54%7,56%3,55%13,33%3,28%12,04%48,41%36,25%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-12,22%-1,13%-5,17%4,04%-0,14%-1,55%-0,95%0,07%6,73%-2,28%-5,29%-6,31%-22,79%-8,19%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,34%-9,68%-3,70%-9,82%-11,86%0,64%7,69%-3,12%3,66%2,10%10,41%4,53%-5,72%18,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,73%14,11%7,68%-12,87%3,51%-11,19%-8,89%-2,48%11,82%-6,78%27,74%4,09%25,73%26,12%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,84%7,42%8,25%11,27%5,30%0,51%-3,94%-9,26%-14,60%-5,99%-2,32%11,45%0,31%0,31%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2022)
27,74%
Pior mês (set/2021)
-14,60%
Maior queda desde o pico
-32,21%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 334,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações94,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,2%
  • Valores a pagar0,4%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a receber0,2%
  • Títulos Públicos0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON EDJ NM99,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20320,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.

Nome na CVMITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.349.877/0001-30
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição04/05/2020
Adaptação à RCVM 17516/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Master Vale Ações FIF em 12 meses?

O Itaú Master Vale Ações FIF rendeu 12,83% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (96% do CDI).

Quanto o Itaú Master Vale Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -2,49%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Master Vale Ações FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 328,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Master Vale Ações FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Master Vale Ações FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 36.349.877/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.