Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Master Short Ibovespa 2X FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 26.262.602/0001-00 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-14,78%
No ano (2026)
-1,27%
Volatilidade (12 meses)
35,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,66
Patrimônio líquido
R$ 12,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,03%-1,27%3,56%29,31%-14,78%3,04%-5,21%41,33%38,17%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%83,84%
% do CDI277%—103%419%—10%—52%46%
Volatilidade31,7%38,8%34,0%38,3%35,6%33,7%31,5%36,0%36,5%
Sharpe————-0,66-0,17-0,290,040,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-19,14%-5,58%2,72%2,38%18,74%5,02%-4,29%3,03%————-1,27%38,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
2025-7,81%7,82%-9,13%-5,19%-0,95%0,50%12,77%-9,66%-3,48%-1,28%-9,16%-0,27%-25,02%39,95%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
202412,83%-0,21%3,46%5,57%8,46%-0,78%-3,73%-10,74%9,01%6,02%8,35%11,16%58,30%86,66%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-5,53%19,56%8,08%-3,22%-5,58%-13,42%-4,23%14,02%0,88%8,33%-19,46%-8,09%-14,69%17,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-11,86%0,22%-10,15%26,53%-4,83%29,64%-7,17%-9,58%0,86%-9,36%8,01%7,15%10,05%38,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20215,20%7,98%-11,89%-4,12%-11,04%-0,31%8,25%6,12%13,92%13,71%3,51%-4,18%25,60%25,60%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
68 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 50,0%
Meses negativos
34 50,0%
Meses acima do CDI
30 44,1%
Melhor mês (jun/2022)
29,64%
Pior mês (nov/2023)
-19,46%
Maior queda desde o pico
-42,76%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,2%
  • Operações Compromissadas3,8%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-3,2%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202750,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/202919,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202814,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/202714,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20303,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20270,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.

Nome na CVMITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ26.262.602/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição22/03/2017
Adaptação à RCVM 17530/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Master Short Ibovespa 2X FIF Multimercado em 12 meses?

O Itaú Master Short Ibovespa 2X FIF Multimercado rendeu -14,78% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%.

Quanto o Itaú Master Short Ibovespa 2X FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu -1,27%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Master Short Ibovespa 2X FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 12,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Master Short Ibovespa 2X FIF Multimercado?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Master Short Ibovespa 2X FIF Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 26.262.602/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.