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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Master Petrobrás Ações FIF

Fundos de Mono Ação · CNPJ 38.267.965/0001-18 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
104,35%783% do CDI
No ano (2026)
92,44%857% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,24
Patrimônio líquido
R$ 384,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 313,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 95,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,19%92,44%25,09%14,02%104,35%89,28%128,58%553,72%569,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4400%857%1025%235%783%309%299%685%660%
Volatilidade47,9%32,0%33,6%30,9%30,7%28,1%27,7%31,6%33,6%
Sharpe————2,240,850,720,990,83
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202623,29%5,71%25,99%2,78%-14,40%-9,01%17,04%5,26%6,88%11,19%——92,44%569,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,51%-6,13%4,53%-19,65%2,61%6,26%4,85%-3,62%0,06%-6,57%5,77%0,40%-9,00%247,88%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20247,91%-2,23%-6,96%18,58%-3,77%1,92%0,53%8,25%-8,26%-0,52%8,86%-0,71%22,55%282,27%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,89%-2,40%-7,85%11,46%8,69%18,82%4,86%2,47%9,12%-0,12%3,08%3,33%69,37%211,94%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202214,88%3,13%-3,11%3,23%9,70%-7,32%20,74%18,85%-10,67%0,56%1,45%-6,70%47,00%84,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-7,38%-18,91%8,04%-0,21%15,33%13,64%-9,20%7,26%0,82%-1,72%8,91%12,34%25,29%25,29%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
46 65,7%
Meses negativos
24 34,3%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (mar/2026)
25,99%
Pior mês (abr/2025)
-19,65%
Maior queda desde o pico
-22,11%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 344,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações53,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo43,7%
  • Valores a pagar7,8%
  • Títulos Públicos7,8%
  • Valores a receber2,6%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
PETR3 Petrobras ON N297,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20297,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Nome na CVMITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ38.267.965/0001-18
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição17/09/2020
Adaptação à RCVM 17523/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Master Petrobrás Ações FIF em 12 meses?

O Itaú Master Petrobrás Ações FIF rendeu 104,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (783% do CDI).

Quanto o Itaú Master Petrobrás Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 92,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Master Petrobrás Ações FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 384,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Master Petrobrás Ações FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Master Petrobrás Ações FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 38.267.965/0001-18.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.