Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Master Duration PRÉ 3X FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 25.306.692/0001-21 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,54%117% do CDI
No ano (2026)
15,04%139% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,20
Patrimônio líquido
R$ 211,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 203,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 82,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,40%15,04%17,20%15,79%15,54%29,01%25,98%61,05%4,30%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4486%139%703%264%117%101%60%76%5%
Volatilidade71,4%20,9%25,7%22,3%20,0%19,0%17,4%18,4%18,6%
Sharpe————0,200,08-0,17-0,04-0,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,79%0,93%-7,25%1,28%-0,56%-1,07%0,43%0,16%5,04%11,40%——15,04%4,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202510,79%-0,58%3,30%11,42%-0,07%4,59%-2,83%3,86%0,54%2,09%3,49%-2,96%37,84%-9,33%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,16%-1,01%-0,88%-5,85%-0,35%-5,02%2,61%0,34%-2,06%-3,23%-6,29%-13,18%-30,69%-34,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,39%0,41%7,73%2,12%8,23%6,79%0,40%-1,05%-3,20%-3,10%10,48%3,75%35,83%-5,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,19%-0,23%1,02%-4,17%-0,96%-2,67%1,00%7,26%3,10%-0,06%-9,04%2,23%-7,40%-30,13%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,82%-6,37%-5,41%3,45%-0,13%-0,64%-4,15%-5,31%-4,45%-13,69%7,25%8,63%-24,54%-24,54%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
33 47,1%
Meses negativos
37 52,9%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (abr/2025)
11,42%
Pior mês (out/2021)
-13,69%
Maior queda desde o pico
-31,95%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 179,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,7%
  • Operações Compromissadas0,5%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202745,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/202734,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20287,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20296,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20295,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20290,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.

Nome na CVMITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ25.306.692/0001-21
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição14/09/2016
Adaptação à RCVM 17527/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Master Duration PRÉ 3X FIF Multimercado em 12 meses?

O Itaú Master Duration PRÉ 3X FIF Multimercado rendeu 15,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (117% do CDI).

Quanto o Itaú Master Duration PRÉ 3X FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Master Duration PRÉ 3X FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 211,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Master Duration PRÉ 3X FIF Multimercado?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Master Duration PRÉ 3X FIF Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 25.306.692/0001-21.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.