Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP FIF

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 42.699.101/0001-42 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,86%89% do CDI
No ano (2026)
9,95%92% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,47
Patrimônio líquido
R$ 34,9 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 34,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,89%9,95%2,73%6,94%11,86%33,00%47,06%—67,64%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI349%92%112%116%89%114%109%—91%
Volatilidade5,1%3,0%2,5%2,5%2,9%2,5%2,4%—3,2%
Sharpe————-0,470,670,42—-0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,07%0,98%-1,45%1,21%1,43%2,08%0,53%0,89%0,92%0,89%——9,95%67,64%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,16%1,27%0,34%2,66%1,49%2,19%1,08%1,84%1,40%1,47%1,21%0,52%19,11%52,47%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,53%-0,53%0,85%0,73%0,90%1,08%1,85%1,17%1,88%0,83%1,54%0,01%10,20%28,01%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,14%-0,02%1,40%0,87%-0,12%1,26%0,18%-1,32%1,39%1,09%-0,27%2,18%8,02%16,17%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———0,02%0,23%0,62%1,92%1,51%2,62%0,11%-0,69%1,00%7,55%7,55%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
47 85,5%
Meses negativos
8 14,5%
Meses acima do CDI
30 54,5%
Melhor mês (abr/2025)
2,66%
Pior mês (mar/2026)
-1,45%
Maior queda desde o pico
-1,45%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 34,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Janeiro Renda Fixa LP FIF99,8%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2024.

Nome na CVMITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ42.699.101/0001-42
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/04/2022
Adaptação à RCVM 17513/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP FIF em 12 meses?

O Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP FIF rendeu 11,86% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (89% do CDI).

Quanto o Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,95%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP FIF tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 34,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.699.101/0001-42.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.