Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF FIC

Multimercados Livre · CNPJ 46.438.904/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,49%116% do CDI
No ano (2026)
13,36%124% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,29
Patrimônio líquido
R$ 25,7 mi
Cotistas
1.577
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 22,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 19,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,93%13,36%7,66%6,55%15,49%28,93%35,13%—47,12%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—67,51%
% do CDI1547%124%313%110%116%100%82%—70%
Volatilidade17,1%8,2%7,8%8,2%8,1%7,8%7,2%—8,4%
Sharpe————0,290,03-0,24—-0,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,61%2,56%-0,52%1,63%-1,04%-0,61%0,62%0,49%3,08%3,93%——13,36%47,12%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,82%0,32%2,57%4,49%1,90%1,38%-2,41%2,58%1,46%1,35%3,05%-1,14%20,91%29,77%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,50%0,70%-0,16%-3,96%0,49%0,07%1,32%0,53%-1,41%-0,82%-2,56%-3,46%-10,40%7,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,75%-1,22%3,01%3,12%3,47%3,13%0,89%-1,25%-0,73%-1,68%6,42%3,39%20,68%19,79%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————1,29%2,34%-2,56%-1,73%-0,74%-0,74%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
32 64,0%
Meses negativos
18 36,0%
Meses acima do CDI
23 46,0%
Melhor mês (nov/2023)
6,42%
Pior mês (abr/2024)
-3,96%
Maior queda desde o pico
-10,40%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 25,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF99,9%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.

Nome na CVMITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ46.438.904/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/08/2022
Adaptação à RCVM 17524/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF FIC rendeu 15,49% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (116% do CDI).

Quanto o Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,36%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF FIC tem?

1.577 cotistas e patrimônio de R$ 25,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF FIC?

0,05% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 46.438.904/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.