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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF FIC

Renda Fixa Indexados · CNPJ 37.307.077/0001-19 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,16%129% do CDI
No ano (2026)
14,28%132% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,47
Patrimônio líquido
R$ 67,6 mi
Cotistas
2.972
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 57,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 9,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,43%14,28%11,33%9,51%17,16%23,72%26,62%49,44%33,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2134%132%463%159%129%82%62%61%39%
Volatilidade27,5%8,7%10,3%9,4%8,5%7,9%7,2%7,6%7,8%
Sharpe————0,47-0,23-0,54-0,47-0,71
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,79%2,20%-0,82%2,16%-0,24%-2,09%0,70%1,77%3,77%5,43%——14,28%33,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,38%0,36%2,78%2,29%2,40%1,81%-1,56%0,49%0,39%1,01%2,76%-0,24%13,56%16,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,51%0,47%-0,59%-2,96%1,54%-2,29%3,18%0,72%-1,47%-1,70%-0,27%-4,42%-9,12%2,86%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,31%1,12%3,66%2,98%4,08%3,32%0,68%-1,31%-1,96%-1,02%3,34%3,89%18,59%13,19%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,65%-0,03%3,50%0,03%1,11%-1,15%-1,88%2,43%2,34%0,61%-1,22%-1,23%2,73%-4,56%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,76%-2,36%-1,22%0,40%1,33%0,78%-0,81%-2,26%-1,30%-3,91%4,42%-0,40%-7,09%-7,09%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
5,43%
Pior mês (dez/2024)
-4,42%
Maior queda desde o pico
-9,12%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 64,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Verso K Renda Fixa FIF99,8%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.

Nome na CVMITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ37.307.077/0001-19
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/06/2020
Adaptação à RCVM 17530/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF FIC rendeu 17,16% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,28%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF FIC tem?

2.972 cotistas e patrimônio de R$ 67,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF FIC?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 37.307.077/0001-19.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.