Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Verso K Renda Fixa FIF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 13.028.340/0001-72 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,75%133% do CDI
No ano (2026)
14,76%137% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,53
Patrimônio líquido
R$ 1,0 bi
Cotistas
41
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,1 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 465,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,45%14,76%11,46%9,77%17,75%24,99%28,61%53,42%37,60%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2143%137%469%164%133%87%67%66%44%
Volatilidade27,5%8,7%10,4%9,4%8,5%7,9%7,2%7,6%7,8%
Sharpe————0,53-0,16-0,47-0,40-0,64
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,83%2,24%-0,78%2,21%-0,20%-2,05%0,75%1,81%3,82%5,45%——14,76%37,60%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,43%0,41%2,83%2,33%2,45%1,86%-1,52%0,53%0,44%1,06%2,80%-0,19%14,17%19,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,47%0,51%-0,56%-2,91%1,59%-2,25%3,23%0,77%-1,43%-1,66%-0,23%-4,38%-8,66%5,02%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,26%1,16%3,72%3,03%4,13%3,37%0,72%-1,27%-1,92%-0,98%3,39%3,94%19,25%14,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,61%0,01%3,55%0,08%1,16%-1,11%-1,84%2,48%2,39%0,65%-1,18%-1,19%3,26%-3,58%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,72%-2,33%-1,17%0,44%1,38%0,82%-0,77%-2,22%-1,26%-3,88%4,47%-0,34%-6,62%-6,62%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
5,45%
Pior mês (dez/2024)
-4,38%
Maior queda desde o pico
-8,74%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 949,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos100,0%
  • Valores a pagar1,2%
  • Vendas a termo a receber1,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203520,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205017,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204514,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/205511,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204011,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20328,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20608,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20336,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20371,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ13.028.340/0001-72
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/10/2010
Adaptação à RCVM 17517/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Verso K Renda Fixa FIF em 12 meses?

O Itaú Verso K Renda Fixa FIF rendeu 17,75% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (133% do CDI).

Quanto o Itaú Verso K Renda Fixa FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,76%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Verso K Renda Fixa FIF tem?

41 cotistas e patrimônio de R$ 1,0 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Verso K Renda Fixa FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 13.028.340/0001-72.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.