Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Índex Ações Ibovespa FIF

Ações Indexados · CNPJ 03.370.003/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,43%281% do CDI
No ano (2026)
27,33%253% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,15
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Cotistas
35
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,2 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 137,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,64%27,33%14,95%9,37%37,43%59,64%84,02%104,02%78,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3791%253%611%157%281%207%195%129%90%
Volatilidade55,6%20,4%23,8%20,2%19,8%17,6%16,0%17,5%18,1%
Sharpe————1,150,720,620,230,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,57%4,11%-0,65%-0,02%-7,21%-0,92%3,50%-0,22%5,07%9,64%——27,33%78,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,92%-2,60%6,15%3,75%1,50%1,41%-4,13%6,42%3,46%2,28%6,41%1,43%34,97%39,83%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,79%1,01%-0,68%-1,68%-3,03%1,58%3,04%6,67%-3,04%-1,58%-3,09%-4,15%-9,88%3,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,46%-7,45%-2,83%2,55%3,79%9,10%3,28%-4,99%0,76%-2,91%12,61%5,51%23,22%14,97%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,04%0,92%6,10%-10,07%3,32%-11,46%4,73%6,25%0,51%5,48%-2,99%-2,33%5,40%-6,70%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,18%-4,36%6,04%1,96%6,18%0,48%-3,91%-2,46%-6,56%-6,72%-1,49%2,96%-11,48%-11,48%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (nov/2023)
12,61%
Pior mês (jun/2022)
-11,46%
Maior queda desde o pico
-21,87%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,1 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações63,3%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%
  • Valores a receber2,2%
  • Valores a pagar1,9%
  • Operações Compromissadas1,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Títulos Públicos0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON EDJ NM9,8%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N18,9%
PETR4 Petrobras PN N28,2%
PETR3 Petrobras ON N25,0%
AXIA3 Axia Energia ON NM4,8%
SBSP3 Sabesp ON NM3,7%
BBDC4 Bradesco PN EJ N13,6%
B3SA3 B3 ON NM3,5%
ITSA4 Itausa PN N13,3%
BPAC11 BTGP Banco UNT N22,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Nome na CVMITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ03.370.003/0001-05
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição30/06/1999
Adaptação à RCVM 17518/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Índex Ações Ibovespa FIF em 12 meses?

O Itaú Índex Ações Ibovespa FIF rendeu 37,43% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (281% do CDI).

Quanto o Itaú Índex Ações Ibovespa FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,33%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Índex Ações Ibovespa FIF tem?

35 cotistas e patrimônio de R$ 1,3 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Índex Ações Ibovespa FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Índex Ações Ibovespa FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 03.370.003/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.