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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ibrx Ativo Master FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 19.388.257/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,87%292% do CDI
No ano (2026)
28,05%260% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,19
Patrimônio líquido
R$ 835,5 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 748,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,89%28,05%14,92%9,01%38,87%63,11%83,78%99,07%74,19%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3892%260%610%151%292%219%195%123%86%
Volatilidade56,8%20,7%24,3%20,7%20,2%17,7%16,1%17,2%17,5%
Sharpe————1,190,750,600,190,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,53%4,20%-0,41%0,59%-7,45%-0,64%3,15%-0,37%4,97%9,89%——28,05%74,19%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,38%-2,66%5,76%4,44%1,62%1,41%-4,36%6,97%4,07%2,44%7,17%1,19%38,08%36,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,78%0,85%-0,41%-2,33%-3,43%1,50%3,40%6,16%-3,01%-1,60%-3,34%-4,57%-11,53%-1,49%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,76%-7,50%-2,38%1,93%4,29%8,08%2,94%-4,75%1,15%-3,21%11,42%5,44%21,41%11,35%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,30%0,23%6,48%-8,50%3,44%-11,55%5,27%6,16%-0,43%9,31%-5,73%-3,28%3,35%-8,29%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,05%-3,79%4,77%3,04%6,76%0,32%-3,46%-3,13%-6,37%-7,35%-0,86%2,29%-11,26%-11,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (jan/2026)
12,53%
Pior mês (jun/2022)
-11,55%
Maior queda desde o pico
-23,34%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 760,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações60,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo32,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%
  • Títulos Públicos2,1%
  • Cotas de Fundos1,4%
  • Valores a receber0,9%
  • Valores a pagar0,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
IT NOW Ibovespa Fundo de Índice1,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/02/2025.

Nome na CVMITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ19.388.257/0001-90
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição09/01/2014
Adaptação à RCVM 17514/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ibrx Ativo Master FIF Ações em 12 meses?

O Itaú Ibrx Ativo Master FIF Ações rendeu 38,87% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (292% do CDI).

Quanto o Itaú Ibrx Ativo Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 28,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ibrx Ativo Master FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 835,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ibrx Ativo Master FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ibrx Ativo Master FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 19.388.257/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.