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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Hedge Plus Multimercado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 11.419.627/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,70%88% do CDI
No ano (2026)
10,10%94% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,23
Patrimônio líquido
R$ 365,8 mi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 396,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 94,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,68%10,10%4,03%8,63%11,70%39,18%54,43%79,86%92,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI661%94%165%144%88%136%127%99%108%
Volatilidade10,2%6,3%5,1%4,9%6,1%5,1%4,9%4,8%4,8%
Sharpe————-0,230,810,570,000,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,05%0,45%-3,98%1,98%1,69%2,63%0,06%0,97%1,32%1,68%——10,10%92,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,26%1,24%-0,77%4,29%2,36%3,47%0,86%2,90%1,74%1,76%1,49%-0,03%24,90%75,25%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,32%-1,41%0,42%-0,17%0,92%1,60%2,94%1,63%2,93%0,74%1,86%-0,64%8,66%40,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,23%-0,27%1,47%0,48%0,70%0,91%0,79%-2,36%1,51%0,58%-0,55%3,92%7,53%29,12%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,64%2,57%4,50%0,45%0,18%1,79%0,77%0,60%2,18%-0,28%-1,31%0,59%13,29%20,08%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,10%-0,31%1,17%-0,15%2,59%0,39%-0,66%1,03%2,79%1,39%0,05%-1,25%5,99%5,99%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (mar/2022)
4,50%
Pior mês (mar/2026)
-3,98%
Maior queda desde o pico
-3,98%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 361,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior91,9%
  • Cotas de Fundos69,8%
  • Operações Compromissadas17,2%
  • Títulos Públicos17,1%
  • Ações0,5%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,5%
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,3%
  • Compras a termo a receber0,3%
  • Outros0,8%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Janeiro Multimercado FIF69,8%
82 3ITAQUEF_14114792.933898665_0.021_1958020,2%
82 3ITAQUEF_-12439390.607384445_-12.0634_1928017,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20299,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20274,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20334,2%
82 3ITAQUEF_2288118.2616333687_2373172.3893_206293,3%
82 3ITAQUEF_2051357.562487232_31650747.118_206312,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20292,9%
82 3ITAQUEF_-1948653.641022096_-32008682.1401_193712,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2024.

Nome na CVMITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.419.627/0001-06
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição08/12/2009
Adaptação à RCVM 17505/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Hedge Plus Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Hedge Plus Multimercado FIF rendeu 11,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (88% do CDI).

Quanto o Itaú Hedge Plus Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Hedge Plus Multimercado FIF tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 365,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Hedge Plus Multimercado FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Hedge Plus Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 11.419.627/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.