Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Hedge Multimercado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 07.658.922/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,55%79% do CDI
No ano (2026)
9,02%84% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,57
Patrimônio líquido
R$ 220,4 mi
Cotistas
197
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 226,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,29%9,02%3,32%7,23%10,55%32,65%46,36%72,83%79,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI506%84%136%121%79%113%108%90%92%
Volatilidade7,6%4,8%3,8%3,7%4,5%3,8%3,4%3,0%2,9%
Sharpe————-0,570,390,23-0,30-0,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,43%0,49%-2,83%1,65%1,40%2,11%0,23%0,88%1,12%1,29%——9,02%79,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,57%1,05%-0,44%3,34%1,92%2,75%0,83%2,33%1,48%1,49%1,26%0,15%20,35%64,43%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,80%-0,41%0,28%-0,06%0,76%1,26%2,29%1,31%2,30%0,62%1,50%-0,39%8,96%36,63%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,57%0,22%1,07%0,71%0,74%0,85%0,82%-0,65%1,11%0,69%0,14%2,24%8,81%25,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,59%1,57%2,25%0,63%0,60%1,23%0,80%0,76%1,58%0,22%-0,27%0,68%11,15%15,25%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,59%-0,21%0,52%-0,08%1,28%0,23%-0,27%0,62%1,39%0,79%0,25%-0,29%3,68%3,68%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
57 81,4%
Meses negativos
13 18,6%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (abr/2025)
3,34%
Pior mês (mar/2026)
-2,83%
Maior queda desde o pico
-2,83%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 218,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior69,5%
  • Cotas de Fundos53,4%
  • Títulos Públicos31,6%
  • Operações Compromissadas18,8%
  • Valores a pagar0,6%
  • Ações0,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,4%
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,2%
  • Outros0,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Janeiro Multimercado FIF51,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/202917,6%
82 3ITAQUEF_6522264.634960987_0.0096_1812315,4%
82 3ITAQUEF_-5687157.5398406405_-5.5153_1782313,4%
Tesouro Selic (LFT) 06/20306,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20285,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20274,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20284,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20333,0%
82 3ITAQUEF_1046103.4173145411_1084989.263_191722,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.

Nome na CVMITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ07.658.922/0001-30
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição08/09/2005
Adaptação à RCVM 17509/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Hedge Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Hedge Multimercado FIF rendeu 10,55% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (79% do CDI).

Quanto o Itaú Hedge Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,02%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Hedge Multimercado FIF tem?

197 cotistas e patrimônio de R$ 220,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Hedge Multimercado FIF?

0,05% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Hedge Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 07.658.922/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.