Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável

Ações Indexados · CNPJ 07.686.680/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
36,14%271% do CDI
No ano (2026)
26,55%246% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,10
Patrimônio líquido
R$ 27,8 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,99%26,55%15,43%8,83%36,14%56,12%79,35%93,27%68,37%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3932%246%631%148%271%195%185%115%79%
Volatilidade55,1%20,4%24,0%20,2%19,9%17,6%16,0%17,7%18,1%
Sharpe————1,100,630,550,16-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,56%3,91%-0,59%0,00%-7,72%-1,19%3,39%0,03%4,92%9,99%——26,55%68,37%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,09%-2,95%5,72%3,40%1,97%1,47%-4,30%6,38%3,43%1,88%6,30%1,20%33,11%33,05%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,59%0,98%-0,48%-1,63%-3,06%1,44%2,89%6,54%-3,27%-1,56%-3,07%-4,39%-10,28%-0,05%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,59%-7,67%-3,25%2,15%4,08%9,04%3,45%-4,93%0,92%-3,56%12,26%5,70%21,83%11,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,83%0,93%6,14%-10,05%3,03%-11,86%4,45%6,68%-0,21%5,77%-3,66%-2,53%3,25%-8,57%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,88%-3,32%5,77%3,26%5,52%0,89%-4,14%-3,20%-6,73%-7,78%-1,76%3,48%-11,44%-11,44%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (jan/2026)
12,56%
Pior mês (jun/2022)
-11,86%
Maior queda desde o pico
-24,15%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 25,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações63,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%
  • Valores a receber1,2%
  • Títulos Públicos0,6%
  • Valores a pagar0,4%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON EDJ NM10,7%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N18,5%
PETR4 Petrobras PN N27,8%
PETR3 Petrobras ON N26,7%
AXIA3 Axia Energia ON NM4,5%
SBSP3 Sabesp ON NM3,5%
BBDC4 Bradesco PN EJ N13,4%
B3SA3 B3 ON NM3,3%
ITSA4 Itausa PN N13,1%
BPAC11 BTGP Banco UNT N22,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/12/2025.

Nome na CVMITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
CNPJ07.686.680/0001-98
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGSim
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição30/09/2005
Adaptação à RCVM 17518/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável em 12 meses?

O Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável rendeu 36,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (271% do CDI).

Quanto o Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 27,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 07.686.680/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.