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Itau Unibanco Asset Management

Itaú FIF em Pibbs Ações

Ações Indexados · CNPJ 07.098.360/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
36,58%275% do CDI
No ano (2026)
26,97%250% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,13
Patrimônio líquido
R$ 95,6 mi
Cotistas
1.505
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 88,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,21%26,97%14,75%8,22%36,58%54,98%77,49%89,88%64,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3625%250%603%138%275%191%180%111%74%
Volatilidade56,4%20,0%23,8%19,7%19,5%17,4%15,8%17,8%18,4%
Sharpe————1,130,630,540,14-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202613,23%4,08%-0,27%-0,18%-7,33%-1,63%3,46%0,06%5,01%9,21%——26,97%64,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,69%-2,90%5,91%2,47%1,20%1,37%-4,10%6,21%3,24%2,06%6,15%1,33%30,63%29,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,24%0,89%-0,96%-0,84%-3,02%1,41%2,99%6,53%-3,44%-1,62%-2,57%-4,10%-9,14%-0,97%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,21%-8,69%-2,36%1,43%2,90%8,73%3,48%-4,83%1,12%-3,11%11,90%5,24%18,67%8,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,53%1,72%5,21%-10,67%3,30%-11,77%4,60%6,01%0,38%5,18%-2,27%-2,50%4,52%-8,16%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,23%-3,87%5,84%2,71%6,10%0,55%-3,89%-3,71%-7,47%-6,35%-1,93%3,57%-12,13%-12,13%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (jan/2026)
13,23%
Pior mês (jun/2022)
-11,77%
Maior queda desde o pico
-23,69%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 87,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,3%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
IT NOW Pibb Ibrx-50 Fundo de Índice99,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025.

Nome na CVMITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ07.098.360/0001-17
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoIBrX-50
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 300,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição16/05/2005
Adaptação à RCVM 17530/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú FIF em Pibbs Ações em 12 meses?

O Itaú FIF em Pibbs Ações rendeu 36,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (275% do CDI).

Quanto o Itaú FIF em Pibbs Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú FIF em Pibbs Ações tem?

1.505 cotistas e patrimônio de R$ 95,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú FIF em Pibbs Ações?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú FIF em Pibbs Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 07.098.360/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.