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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Eletrobras Ações FIF

Fundos de Mono Ação · CNPJ 42.519.831/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,84%292% do CDI
No ano (2026)
18,29%170% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,86
Patrimônio líquido
R$ 114,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 116,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 94,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,15%18,29%13,32%-3,50%38,84%121,25%142,64%—102,76%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI3208%170%545%—292%420%332%—145%
Volatilidade64,6%32,4%30,4%30,6%31,3%27,5%26,2%—27,9%
Sharpe————0,861,160,82—0,28
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,34%12,71%-4,40%5,98%-15,48%3,71%-2,86%0,57%4,19%8,15%——18,29%102,76%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,71%5,86%6,69%9,97%-4,45%-4,12%-6,00%23,65%16,62%6,10%15,60%1,54%103,05%71,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,84%6,54%-4,17%-8,27%-8,13%3,01%10,31%5,47%-5,77%-3,55%-9,49%1,77%-16,98%-15,58%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,49%-15,55%-3,03%2,37%4,24%12,57%-2,92%-8,78%4,60%-5,57%17,24%3,79%1,04%1,68%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————10,35%-0,84%0,69%-6,79%15,90%-4,65%-11,33%0,64%0,64%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
30 56,6%
Meses negativos
23 43,4%
Meses acima do CDI
28 52,8%
Melhor mês (ago/2025)
23,65%
Pior mês (fev/2023)
-15,55%
Maior queda desde o pico
-33,18%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 108,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações59,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo40,6%
  • Valores a pagar1,1%
  • Valores a receber0,7%
  • Títulos Públicos0,6%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AXIA3 Axia Energia ON NM99,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.

Nome na CVMITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.519.831/0001-14
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição12/04/2022
Adaptação à RCVM 17520/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Eletrobras Ações FIF em 12 meses?

O Itaú Eletrobras Ações FIF rendeu 38,84% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (292% do CDI).

Quanto o Itaú Eletrobras Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Eletrobras Ações FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 114,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Eletrobras Ações FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Eletrobras Ações FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.519.831/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.