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Itau Unibanco Asset Management

Itaú DEB Incentivadas IMA-B FIF Incentivado em Infra FIC Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 41.994.687/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,94%82% do CDI
No ano (2026)
8,96%83% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,31
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Cotistas
5.410
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 231,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,24%8,96%6,62%7,11%10,94%20,31%29,71%58,65%54,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%84,52%
% do CDI1666%83%271%119%82%70%69%73%64%
Volatilidade23,6%6,9%9,1%7,6%6,6%6,3%5,7%5,6%5,7%
Sharpe————-0,31-0,54-0,56-0,44-0,53
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,77%0,91%-1,45%-0,47%0,07%-0,29%0,68%1,47%0,80%4,24%——8,96%54,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,93%0,49%2,47%2,18%1,74%1,67%-0,91%1,49%1,89%-0,52%1,83%-0,01%14,01%41,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,05%1,96%0,18%-2,16%1,36%-0,96%2,41%0,88%-0,59%-0,83%-0,39%-2,77%-1,00%24,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,49%-0,05%2,34%1,61%4,13%3,45%1,49%0,04%-1,44%-0,62%2,67%2,72%16,86%25,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,54%0,26%2,88%1,35%0,99%0,42%-0,77%0,81%0,82%0,63%-1,29%-0,05%5,58%7,46%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————-0,49%0,04%0,32%-2,52%4,03%0,50%1,78%1,78%
CDI0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,11%
64 meses desde jul/2021

Consistência

Meses positivos
42 65,6%
Meses negativos
22 34,4%
Meses acima do CDI
24 37,5%
Melhor mês (out/2026)
4,24%
Pior mês (dez/2024)
-2,77%
Maior queda desde o pico
-4,53%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú DEB Incentivadas III FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado82,3%
Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado16,6%
Itaú Debêntures Incentivadas FIF FIC de FII em Infra Dist RF Crédito Privado0,9%
Itaú DEB Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado0,2%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ41.994.687/0001-05
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição29/06/2021
Adaptação à RCVM 17525/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú DEB Incentivadas IMA-B FIF Incentivado em Infra FIC Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O Itaú DEB Incentivadas IMA-B FIF Incentivado em Infra FIC Renda Fixa Crédito Privado rendeu 10,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (82% do CDI).

Quanto o Itaú DEB Incentivadas IMA-B FIF Incentivado em Infra FIC Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,96%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú DEB Incentivadas IMA-B FIF Incentivado em Infra FIC Renda Fixa Crédito Privado tem?

5.410 cotistas e patrimônio de R$ 1,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú DEB Incentivadas IMA-B FIF Incentivado em Infra FIC Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 41.994.687/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.