Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú DEB Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 41.994.712/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,52%94% do CDI
No ano (2026)
10,40%96% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,08
Patrimônio líquido
R$ 129,5 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 121,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 13,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,26%10,40%6,68%7,41%12,52%23,14%34,81%67,71%63,73%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%84,52%
% do CDI1675%96%273%124%94%80%81%84%75%
Volatilidade23,3%6,8%9,1%7,5%6,6%6,3%5,7%5,6%5,7%
Sharpe————-0,08-0,35-0,32-0,24-0,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,81%0,99%-0,98%-0,03%0,15%-0,24%0,77%1,55%0,76%4,26%——10,40%63,73%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,97%0,58%2,54%2,31%1,76%1,73%-0,89%1,75%2,02%-0,46%1,92%0,01%15,12%48,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,30%2,62%0,26%-2,25%1,34%-0,77%2,51%0,90%-0,53%-0,70%-0,49%-2,63%0,42%28,83%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,41%0,01%2,43%1,68%4,22%3,53%1,56%0,12%-1,40%-0,56%2,73%2,82%17,86%28,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,47%0,33%2,96%1,42%1,07%0,49%-0,70%0,89%0,89%0,70%-1,23%0,02%6,49%8,86%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————-0,41%0,12%0,39%-2,46%4,11%0,58%2,22%2,22%
CDI0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,11%
64 meses desde jul/2021

Consistência

Meses positivos
45 70,3%
Meses negativos
19 29,7%
Meses acima do CDI
25 39,1%
Melhor mês (out/2026)
4,26%
Pior mês (dez/2024)
-2,63%
Maior queda desde o pico
-4,29%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 127,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures92,7%
  • Títulos Públicos4,9%
  • Cotas de Fundos2,1%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%
  • Disponibilidades0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/20283,6%
TRGP13 DEB2,5%
MGPRA0 DEB0,9%
AURP12 DEB0,8%
HARG11 DEB0,8%
EGIEA6 DEB0,7%
AURP13 DEB0,7%
VLIM16 DEB0,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,6%
EQPA18 DEB0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ41.994.712/0001-50
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição23/06/2021
Adaptação à RCVM 17522/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú DEB Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado em 12 meses?

O Itaú DEB Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado rendeu 12,52% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (94% do CDI).

Quanto o Itaú DEB Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,40%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú DEB Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 129,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú DEB Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 41.994.712/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.