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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Crédito High Yield Americano FIF Renda Fixa IE

Renda Fixa Invest. no Exterior · CNPJ 35.415.929/0001-66 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-5,60%
No ano (2026)
-9,06%
Volatilidade (12 meses)
11,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,74
Patrimônio líquido
R$ 22,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,07%-9,06%-2,73%-0,34%-5,60%-5,38%25,26%4,73%16,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——————59%6%19%
Volatilidade33,0%11,0%13,5%12,1%11,0%11,7%11,4%13,7%13,9%
Sharpe————-1,74-1,31-0,34-0,74-0,52
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,90%-2,06%-0,60%-2,47%2,23%2,67%-2,38%3,50%-3,05%-3,07%——-9,06%16,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-4,07%1,36%-4,36%-0,91%2,22%-3,18%3,51%-1,96%-1,05%1,25%-0,17%3,99%-3,73%27,72%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,65%0,37%1,94%2,47%2,25%7,37%2,84%1,95%-1,82%4,46%5,89%2,07%35,99%32,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,20%0,91%-1,15%-0,84%0,25%-3,71%-0,08%4,82%0,47%-1,24%2,47%2,68%4,59%-2,44%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-7,76%-3,20%-8,71%0,09%-3,21%1,27%6,69%-3,57%-0,23%-1,00%3,29%0,33%-15,79%-6,72%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,80%1,89%1,59%-3,25%-3,29%-3,40%4,46%0,00%5,12%2,99%-1,18%1,07%10,76%10,76%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (jun/2024)
7,37%
Pior mês (mar/2022)
-8,71%
Maior queda desde o pico
-21,14%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,8%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,6%
  • Títulos Públicos0,1%
  • Disponibilidades0,1%
  • Cotas de Fundos0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
1 Xuha LN X USD HY Corp Bond 1C 42335399,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20300,1%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IE RESP LIMITADA
CNPJ35.415.929/0001-66
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/12/2019
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Crédito High Yield Americano FIF Renda Fixa IE em 12 meses?

O Itaú Crédito High Yield Americano FIF Renda Fixa IE rendeu -5,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú Crédito High Yield Americano FIF Renda Fixa IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -9,06%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Crédito High Yield Americano FIF Renda Fixa IE tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 22,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Crédito High Yield Americano FIF Renda Fixa IE?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Crédito High Yield Americano FIF Renda Fixa IE?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.415.929/0001-66.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.