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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Aurora Yield Plus Multimercado FIF

Multimercados Juros e Moedas · CNPJ 22.428.782/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,28%100% do CDI
No ano (2026)
10,27%95% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,01
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,7 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 776,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,33%10,27%4,15%7,35%13,28%27,09%42,32%78,36%88,55%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI525%95%170%123%100%94%98%97%103%
Volatilidade8,4%2,1%3,3%2,3%1,9%1,5%1,6%1,6%1,6%
Sharpe————-0,01-0,48-0,10-0,170,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,08%0,58%0,43%0,60%1,07%0,54%1,44%0,69%2,07%1,33%——10,27%88,55%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,00%0,80%0,72%0,83%0,84%0,96%1,26%1,11%1,11%1,23%1,09%1,62%12,18%70,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,08%-0,20%0,88%1,11%0,67%1,48%1,26%1,15%1,10%1,83%1,59%1,13%12,56%52,42%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,84%0,60%1,38%0,88%1,07%1,00%0,89%0,26%1,24%1,02%0,30%1,91%11,99%35,41%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,63%1,41%2,38%0,84%0,97%1,21%1,28%0,92%1,40%0,73%0,30%1,10%13,98%20,92%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,27%0,28%0,90%-0,02%0,87%0,52%-0,03%0,90%1,56%0,86%0,30%0,05%6,09%6,09%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
64 91,4%
Meses negativos
6 8,6%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (mar/2022)
2,38%
Pior mês (jan/2021)
-0,27%
Maior queda desde o pico
-0,29%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,5 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos95,1%
  • Investimento no Exterior5,2%
  • Valores a pagar0,5%
  • Opções - Posições titulares0,4%
  • Opções - Posições lançadas0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202928,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/202822,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202920,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/202818,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20276,0%
82 MACROHE_11794756.677776653_11827649.3707_485154,1%
82 MACROHE_1540105.4784442242_0.9279_485200,5%
82 MACROHE_1288194.351544285_0.9279_485110,5%
82 MACROHE_230792.73843593124_231987.4739_485160,1%
82 MACROHE_61930.00490957708_42731164.7474_485140,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ22.428.782/0001-05
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Juros e Moedas
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/08/2015
Adaptação à RCVM 17526/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Aurora Yield Plus Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Aurora Yield Plus Multimercado FIF rendeu 13,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Itaú Aurora Yield Plus Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Aurora Yield Plus Multimercado FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 1,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Aurora Yield Plus Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 22.428.782/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.