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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Active FIX ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF

Multimercados Livre · CNPJ 35.500.650/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,25%99% do CDI
No ano (2026)
10,66%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,20
Patrimônio líquido
R$ 2,4 bi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,6 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 823,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,28%10,66%2,45%6,48%13,25%29,07%45,89%88,77%92,19%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI109%99%100%108%99%101%107%110%110%
Volatilidade0,3%0,4%0,3%0,3%0,4%0,3%0,3%0,3%0,3%
Sharpe————-0,200,192,363,043,57
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%0,79%0,76%1,11%1,39%1,11%1,38%1,06%1,10%0,28%——10,66%92,19%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,20%1,15%1,12%1,02%1,10%1,15%1,33%1,22%1,16%1,28%1,02%1,30%15,00%73,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,22%1,03%1,03%0,98%0,96%0,97%1,03%0,97%0,93%0,99%0,84%0,58%12,16%51,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%0,61%0,81%0,95%1,44%1,12%1,33%1,57%1,20%1,16%1,17%1,03%14,37%34,65%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,80%0,84%1,10%0,91%1,14%1,13%1,13%1,31%1,21%1,13%1,12%1,23%13,87%17,73%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————0,57%0,61%0,62%0,66%0,88%3,39%3,39%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
63 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
63 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
51 81,0%
Melhor mês (ago/2023)
1,57%
Pior mês (out/2026)
0,28%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,5 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures57,4%
  • Operações Compromissadas30,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%
  • Cotas de Fundos1,7%
  • Disponibilidades0,7%
  • Investimento no Exterior0,5%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Outros0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202730,5%
Letra Financeira Banco Votorantim S/A 03/20282,1%
Letra Financeira Banco ABC Brasil S.A. 11/20282,0%
EGIED1 DEB0,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,1%
RDORD3 DEB0,0%
TAEEA5 DEB0,0%
HYPEC0 DEB0,0%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Nome na CVMITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA
CNPJ35.500.650/0001-80
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGSim
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/06/2021
Adaptação à RCVM 17507/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Active FIX ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF em 12 meses?

O Itaú Active FIX ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF rendeu 13,25% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Itaú Active FIX ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,66%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Active FIX ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 2,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Active FIX ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Active FIX ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.500.650/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.