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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Action DEB Incentivadas Dist FIF FIC de FI de INV em Infra RF Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 42.826.922/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,03%83% do CDI
No ano (2026)
8,50%79% do CDI
Volatilidade (12 meses)
10,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,16
Patrimônio líquido
R$ 60,6 mi
Cotistas
1.564
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 79,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade7,05%8,50%7,68%6,08%11,03%27,64%40,45%—61,99%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI2772%79%314%102%83%96%94%—84%
Volatilidade33,9%11,5%12,6%12,6%10,6%8,1%6,9%—7,0%
Sharpe————-0,16-0,02-0,06—-0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,53%1,43%-2,33%-0,28%-0,52%-2,28%1,34%0,94%-0,35%7,05%——8,50%61,99%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,03%1,08%1,77%3,25%1,36%2,03%-1,17%1,76%1,94%0,01%2,03%0,28%16,44%49,30%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,17%1,91%0,16%-3,39%1,60%-0,34%1,02%1,14%0,75%0,95%0,39%0,64%4,99%28,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,55%0,25%3,41%1,98%4,35%2,50%1,60%0,79%-0,59%-0,88%3,10%2,70%20,15%22,13%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———0,21%0,83%0,56%0,09%1,58%1,08%0,89%-3,03%-0,51%1,65%1,65%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
42 76,4%
Meses negativos
13 23,6%
Meses acima do CDI
27 49,1%
Melhor mês (out/2026)
7,05%
Pior mês (abr/2024)
-3,39%
Maior queda desde o pico
-5,31%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 57,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,6%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP99,8%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.

Nome na CVMITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ42.826.922/0001-00
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,95% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IMA-B5+
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/03/2022
Adaptação à RCVM 17514/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Action DEB Incentivadas Dist FIF FIC de FI de INV em Infra RF Crédito Privado LP em 12 meses?

O Itaú Action DEB Incentivadas Dist FIF FIC de FI de INV em Infra RF Crédito Privado LP rendeu 11,03% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o Itaú Action DEB Incentivadas Dist FIF FIC de FI de INV em Infra RF Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,50%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Action DEB Incentivadas Dist FIF FIC de FI de INV em Infra RF Crédito Privado LP tem?

1.564 cotistas e patrimônio de R$ 60,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Action DEB Incentivadas Dist FIF FIC de FI de INV em Infra RF Crédito Privado LP?

0,95% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ima-b5+, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Action DEB Incentivadas Dist FIF FIC de FI de INV em Infra RF Crédito Privado LP?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 42.826.922/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.