Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 42.378.579/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,11%91% do CDI
No ano (2026)
9,34%87% do CDI
Volatilidade (12 meses)
10,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,05
Patrimônio líquido
R$ 684,5 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 720,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 65,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade7,08%9,34%7,88%6,51%12,11%31,24%46,52%—75,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI2783%87%322%109%91%108%108%—95%
Volatilidade33,9%11,6%12,6%12,6%10,8%8,3%7,1%—7,1%
Sharpe————-0,050,160,15—-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,18%1,55%-2,76%-0,21%-0,45%-2,22%1,42%1,02%-0,27%7,08%——9,34%75,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,11%1,16%1,84%3,66%1,63%2,51%-1,10%1,83%2,17%-0,04%2,24%0,29%18,64%60,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,24%2,22%0,08%-3,32%1,68%-0,27%1,10%1,22%0,83%1,03%0,46%0,71%6,04%35,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,47%0,31%3,50%2,06%4,79%2,96%1,84%0,92%-0,67%-0,81%3,34%3,08%22,72%27,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,38%2,51%-0,08%0,75%0,87%0,64%0,19%2,06%1,31%0,71%-3,24%-0,44%3,86%3,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————0,10%0,10%0,10%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
43 72,9%
Meses negativos
16 27,1%
Meses acima do CDI
28 47,5%
Melhor mês (out/2026)
7,08%
Pior mês (abr/2024)
-3,32%
Maior queda desde o pico
-5,54%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 665,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures88,8%
  • Títulos Públicos10,3%
  • Cotas de Fundos0,9%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Outras aplicações0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20456,2%
TRPLB7 DEB2,8%
ALUP18 DEB2,4%
SBSPE3 DEB1,9%
EGIEB5 DEB1,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20291,1%
TIMS12 DEB1,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,8%
KLBNA5 DEB0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.

Nome na CVMITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CNPJ42.378.579/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,02% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/12/2021
Adaptação à RCVM 17522/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP em 12 meses?

O Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP rendeu 12,11% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (91% do CDI).

Quanto o Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 684,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP?

0,02% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Crédito Privado LP?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.378.579/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.