Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Small CAP Index FIF

Ações Indexados · CNPJ 36.348.509/0001-77 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,73%148% do CDI
No ano (2026)
17,65%164% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,36
Patrimônio líquido
R$ 25,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,66%17,65%21,05%13,19%19,73%37,83%43,06%23,38%2,62%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6553%164%860%221%148%131%100%29%3%
Volatilidade57,1%26,7%30,4%27,1%26,1%24,0%22,5%24,5%24,4%
Sharpe————0,360,260,11-0,19-0,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,65%2,00%-5,16%-2,89%-3,00%-3,47%-0,14%-1,20%5,03%16,66%——17,65%2,62%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,91%-4,39%7,11%8,77%6,54%0,60%-5,91%5,87%1,22%1,07%5,47%-3,51%32,36%-12,78%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,76%0,54%2,12%-7,63%-2,56%-0,98%1,74%5,80%-5,11%-0,87%-3,46%-8,32%-23,54%-34,10%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,82%-11,15%-1,19%1,74%13,46%8,28%3,12%-7,16%-2,65%-7,26%12,10%7,19%18,30%-13,81%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,02%-4,92%8,40%-8,37%-1,76%-16,04%5,21%11,51%-1,49%6,57%-10,89%-3,35%-14,05%-27,14%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,60%-1,90%4,65%4,85%5,91%1,29%-5,92%-4,39%-6,11%-12,44%-2,23%4,23%-15,24%-15,24%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 48,6%
Meses negativos
36 51,4%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
16,66%
Pior mês (jun/2022)
-16,04%
Maior queda desde o pico
-41,41%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo67,8%
  • Cotas de Fundos32,0%
  • Valores a pagar0,9%
  • Valores a receber0,6%
  • Disponibilidades0,3%
  • Títulos Públicos0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
IT NOW Small Caps Fundo de Índice32,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.348.509/0001-77
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição27/04/2020
Adaptação à RCVM 17530/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Small CAP Index FIF em 12 meses?

O Itaú Ações Small CAP Index FIF rendeu 19,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (148% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Small CAP Index FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Small CAP Index FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 25,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Small CAP Index FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Small CAP Index FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 36.348.509/0001-77.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.