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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Petrobras I FIF

Fundos de Mono Ação · CNPJ 29.197.177/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
98,28%738% do CDI
No ano (2026)
87,64%812% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,13
Patrimônio líquido
R$ 73,7 mi
Cotistas
1.068
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 64,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,09%87,64%24,33%12,40%98,28%77,91%108,36%459,38%459,08%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4365%812%995%207%738%270%252%568%532%
Volatilidade47,8%32,0%33,6%30,9%30,7%28,1%27,7%31,5%33,6%
Sharpe————2,130,740,600,890,74
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202622,97%5,48%25,59%2,48%-14,65%-9,26%16,74%4,98%6,60%11,09%——87,64%459,08%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,22%-6,37%4,28%-19,84%2,34%5,97%4,56%-3,89%-0,21%-6,83%5,52%0,15%-11,82%197,96%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20247,57%-2,45%-7,14%18,24%-4,01%1,67%0,25%7,94%-8,49%-0,80%8,58%-0,97%18,81%237,90%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,61%-2,62%-8,11%11,22%8,37%18,51%4,55%2,14%8,78%-0,37%2,81%3,09%64,02%184,41%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202214,58%2,88%-3,36%3,00%9,33%-7,54%20,40%18,43%-10,80%0,31%1,18%-6,91%42,55%73,40%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-7,55%-19,13%7,77%-0,44%15,06%13,36%-9,45%6,98%0,57%-1,94%8,66%12,01%21,64%21,64%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (mar/2026)
25,59%
Pior mês (abr/2025)
-19,84%
Maior queda desde o pico
-22,56%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 66,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações97,3%
  • Valores a receber2,6%
  • Títulos Públicos0,4%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
PETR3 Petrobras ON N297,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.197.177/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição16/03/2018
Adaptação à RCVM 17519/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Petrobras I FIF em 12 meses?

O Itaú Ações Petrobras I FIF rendeu 98,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (738% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Petrobras I FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 87,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Petrobras I FIF tem?

1.068 cotistas e patrimônio de R$ 73,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Petrobras I FIF?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Petrobras I FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 29.197.177/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.