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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Petrobras FIF

Fundos de Mono Ação · CNPJ 03.917.778/0001-58 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
102,89%772% do CDI
No ano (2026)
91,27%846% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,21
Patrimônio líquido
R$ 443,1 mi
Cotistas
9.123
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 362,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 80,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,16%91,27%24,89%13,60%102,89%86,29%123,26%534,33%545,78%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4391%846%1017%228%772%299%287%661%632%
Volatilidade47,9%32,0%33,6%30,9%30,7%28,2%27,7%31,5%33,6%
Sharpe————2,210,820,690,970,81
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202623,24%5,65%25,89%2,72%-14,48%-9,08%16,99%5,18%6,81%11,16%——91,27%545,78%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,43%-6,20%4,46%-19,71%2,54%6,17%4,78%-3,71%-0,01%-6,64%5,70%0,35%-9,77%237,62%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20247,81%-2,28%-6,98%18,52%-3,81%1,85%0,46%8,17%-8,33%-0,59%8,78%-0,77%21,61%274,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,06%-2,26%-7,75%11,47%8,65%18,80%4,75%2,37%8,98%-0,19%3,00%3,27%69,12%207,68%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202214,79%3,05%-3,17%3,17%9,56%-7,34%20,64%18,66%-10,62%0,48%1,45%-6,53%46,25%81,93%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-7,41%-18,98%7,97%-0,26%15,27%13,57%-9,27%7,19%0,75%-1,77%8,84%12,26%24,40%24,40%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (mar/2026)
25,89%
Pior mês (abr/2025)
-19,71%
Maior queda desde o pico
-22,25%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 400,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações50,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo46,7%
  • Valores a receber2,6%
  • Valores a pagar0,2%
  • Títulos Públicos0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
PETR3 Petrobras ON N297,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ03.917.778/0001-58
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 20.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição07/07/2000
Adaptação à RCVM 17531/05/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Petrobras FIF em 12 meses?

O Itaú Ações Petrobras FIF rendeu 102,89% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (772% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Petrobras FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 91,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Petrobras FIF tem?

9.123 cotistas e patrimônio de R$ 443,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Petrobras FIF?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Petrobras FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 03.917.778/0001-58.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.