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Integral Investimentos

Integral Cash FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 44.967.444/0001-76 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,45%101% do CDI
No ano (2026)
10,96%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,90
Patrimônio líquido
R$ 21,5 mi
Cotistas
36
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 22,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%10,96%2,43%6,20%13,45%29,13%45,22%—77,69%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—75,79%
% do CDI102%102%99%104%101%101%105%—103%
Volatilidade0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,3%0,3%—0,4%
Sharpe————0,900,401,94—1,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%1,03%1,13%1,03%1,20%1,17%1,27%1,11%1,04%0,26%——10,96%77,69%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,16%1,08%1,11%1,20%1,12%0,86%1,37%1,22%1,33%1,18%1,01%1,22%14,76%60,14%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,23%1,05%1,05%0,99%0,90%0,88%1,05%0,94%0,93%0,95%0,85%0,55%11,97%39,54%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%-0,15%0,61%0,63%1,29%1,26%1,48%1,42%1,12%1,19%1,02%0,82%12,45%24,62%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——0,35%0,89%1,10%1,13%1,09%1,23%1,19%1,16%1,03%1,17%10,83%10,83%
CDI0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%10,74%
56 meses desde mar/2022

Consistência

Meses positivos
55 98,2%
Meses negativos
1 1,8%
Meses acima do CDI
42 75,0%
Melhor mês (jul/2023)
1,48%
Pior mês (fev/2023)
-0,15%
Maior queda desde o pico
-0,15%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,6%
  • Operações Compromissadas23,2%
  • Debêntures21,6%
  • Cotas de Fundos11,7%
  • Títulos Públicos10,9%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203223,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/202910,9%
Integral Liquidez FIF Renda Fixa REF DI LP Crédito Privado8,5%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding S.A. 09/20503,5%
Letra Financeira Banco Daycoval S.A. 08/20292,8%
Letra Financeira Scania Banco S.A. 04/20292,6%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 09/20502,2%
Letra Financeira Banco GM S.A 07/20292,2%
Letra Financeira Banco ABC Brasil S.A. 06/20302,2%
Letra Financeira Stellantis Financiamentos Sociedade de Credito FIN 09/20292,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMINTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ44.967.444/0001-76
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIntegral Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição11/02/2022
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Integral Cash FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Integral Cash FIF Renda Fixa rendeu 13,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (101% do CDI).

Quanto o Integral Cash FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,96%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Integral Cash FIF Renda Fixa tem?

36 cotistas e patrimônio de R$ 21,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Integral Cash FIF Renda Fixa?

A gestão é da Integral Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 44.967.444/0001-76.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.