Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Iitaú Renda Fixa IMA B Ativo FIF FIC

Renda Fixa Duração Alta Soberano · CNPJ 05.073.656/0001-58 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,45%123% do CDI
No ano (2026)
13,99%130% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,41
Patrimônio líquido
R$ 42,2 mi
Cotistas
20
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 43,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,01%13,99%10,43%10,62%16,45%24,68%29,40%54,77%46,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1969%130%426%178%123%86%68%68%54%
Volatilidade25,6%8,1%9,6%8,3%7,9%6,9%6,1%5,9%5,9%
Sharpe————0,41-0,21-0,53-0,51-0,67
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,60%1,80%-1,83%1,48%0,09%-1,44%1,54%1,64%3,46%5,01%——13,99%46,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,90%0,31%1,66%2,76%1,30%1,34%-1,61%0,82%0,21%1,38%2,66%-0,49%11,75%28,61%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,56%0,26%0,00%-2,33%1,30%-1,08%1,99%0,49%-0,78%-0,86%0,38%-2,49%-3,71%15,08%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,06%1,21%2,79%1,96%2,76%2,57%0,76%-0,47%-1,26%-0,92%2,59%2,84%15,65%19,52%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,09%0,76%3,50%0,74%0,92%-0,65%-1,10%0,86%1,47%1,25%-1,47%-0,25%4,94%3,35%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,10%-1,63%-0,74%0,81%1,32%0,46%-0,24%-1,00%0,26%-3,46%3,89%0,08%-1,51%-1,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
5,01%
Pior mês (out/2021)
-3,46%
Maior queda desde o pico
-4,41%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 40,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Verso B Renda Fixa FIF99,7%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMIITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ05.073.656/0001-58
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição10/05/2002
Adaptação à RCVM 17514/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Iitaú Renda Fixa IMA B Ativo FIF FIC em 12 meses?

O Iitaú Renda Fixa IMA B Ativo FIF FIC rendeu 16,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (123% do CDI).

Quanto o Iitaú Renda Fixa IMA B Ativo FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,99%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Iitaú Renda Fixa IMA B Ativo FIF FIC tem?

20 cotistas e patrimônio de R$ 42,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Iitaú Renda Fixa IMA B Ativo FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 05.073.656/0001-58.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.