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Banco do Nordeste do Brasil

BNB IMA-B Renda Fixa-

Renda Fixa Duração Alta Soberano · CNPJ 08.266.261/0001-60 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,98%127% do CDI
No ano (2026)
14,32%133% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,63
Patrimônio líquido
R$ 101,4 mi
Cotistas
69
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 98,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,06%14,32%8,95%9,17%16,98%26,06%33,55%61,54%54,62%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1599%133%366%153%127%90%78%76%63%
Volatilidade19,6%5,9%7,4%6,4%5,7%5,3%4,8%4,8%4,8%
Sharpe————0,63-0,20-0,47-0,46-0,65
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,99%1,73%0,15%1,77%0,29%-1,01%0,94%1,57%3,08%4,06%——14,32%54,62%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%0,56%1,92%1,94%1,79%1,24%-0,65%0,85%0,53%1,08%2,02%0,30%13,36%35,25%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,51%0,54%0,07%-1,49%1,29%-0,86%1,99%0,55%-0,55%-0,56%0,03%-2,76%-2,33%19,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,01%1,27%2,52%1,88%2,38%2,32%0,81%-0,36%-0,91%-0,58%2,60%2,83%15,68%22,15%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,63%0,60%2,93%0,86%0,91%-0,35%-0,76%1,04%1,31%1,26%-0,50%-0,13%6,69%5,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,82%-1,43%-0,41%0,64%0,99%0,35%-0,30%-0,97%-0,01%-2,35%3,21%0,19%-1,02%-1,02%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (out/2026)
4,06%
Pior mês (dez/2024)
-2,76%
Maior queda desde o pico
-3,81%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 94,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos96,9%
  • Operações Compromissadas3,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203513,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202812,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203011,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20329,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20459,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20508,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20277,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20606,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20555,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20405,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
CNPJ08.266.261/0001-60
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco do Nordeste do Brasil
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição25/08/2006
Adaptação à RCVM 17518/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNB IMA-B Renda Fixa- em 12 meses?

O BNB IMA-B Renda Fixa- rendeu 16,98% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (127% do CDI).

Quanto o BNB IMA-B Renda Fixa- rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,32%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNB IMA-B Renda Fixa- tem?

69 cotistas e patrimônio de R$ 101,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNB IMA-B Renda Fixa-?

A gestão é da Banco do Nordeste do Brasil e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 08.266.261/0001-60.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.