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Ibiuna Crédito Gestão de Recursos

Ibiuna Long Short ST Master FIF Multimercado

Multimercados L/S - Neutro · CNPJ 13.962.959/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,14%99% do CDI
No ano (2026)
15,31%142% do CDI
Volatilidade (12 meses)
14,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,05
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Cotistas
12
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,8 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 195,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,86%15,31%20,08%15,61%13,14%46,88%61,05%157,17%170,80%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4273%142%821%261%99%163%142%194%198%
Volatilidade71,1%15,0%24,9%18,0%14,0%11,0%9,9%10,2%9,8%
Sharpe————0,050,680,460,750,71
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,80%-1,01%-1,96%0,96%-5,61%0,50%1,49%1,74%6,46%10,86%——15,31%170,80%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,27%1,25%-1,50%3,56%6,33%2,81%0,20%5,00%4,92%3,11%1,04%-2,90%27,68%134,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,60%-0,38%-2,15%2,04%-3,42%-0,42%8,20%-1,13%0,90%0,79%-2,25%2,06%5,48%83,92%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,47%3,83%-2,42%-0,11%-2,08%6,79%3,04%-0,58%1,65%-1,38%-1,05%4,80%11,06%74,37%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,61%1,16%-0,68%4,28%-0,55%0,61%3,54%8,13%2,77%2,18%2,68%5,04%43,05%57,01%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,11%0,84%1,01%3,86%-0,29%4,64%-0,90%0,19%0,34%-4,35%4,84%-0,58%9,76%9,76%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
46 65,7%
Meses negativos
24 34,3%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (out/2026)
10,86%
Pior mês (mai/2026)
-5,61%
Maior queda desde o pico
-8,58%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,7 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações62,1%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo61,2%
  • Títulos Públicos45,7%
  • Operações Compromissadas28,6%
  • Investimento no Exterior18,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,0%
  • Valores a pagar4,5%
  • Valores a receber3,3%
  • Outros0,9%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203229,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/202824,5%
017323 Ibiuna BZ EQ SEG POR16,8%
BPAC11 BTGP Banco UNT N27,8%
BBAS3 Brasil ON NM7,5%
CSMG3 Copasa ON EJ NM7,5%
B3SA3 B3 ON EJ NM6,1%
RENT3 Localiza ON EJ NM5,6%
PETR4 Petrobras PN N25,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20295,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.

Nome na CVMIBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ13.962.959/0001-50
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Neutro
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,96% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorIbiuna Crédito Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição17/04/2012
Adaptação à RCVM 17526/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ibiuna Long Short ST Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Ibiuna Long Short ST Master FIF Multimercado rendeu 13,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Ibiuna Long Short ST Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,31%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ibiuna Long Short ST Master FIF Multimercado tem?

12 cotistas e patrimônio de R$ 1,8 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Ibiuna Long Short ST Master FIF Multimercado?

1,96% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Ibiuna Long Short ST Master FIF Multimercado?

A gestão é da Ibiuna Crédito Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 13.962.959/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.