Calculadoras
Ibiuna Ações Gestão de Recursos

Ibiuna Long Biased Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 17.554.210/0001-24 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,08%158% do CDI
No ano (2026)
17,26%160% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,38
Patrimônio líquido
R$ 238,5 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 225,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 23,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade22,34%17,26%37,31%20,54%21,08%72,01%99,83%167,30%170,36%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8789%160%1525%344%158%250%232%207%197%
Volatilidade128,1%32,1%48,3%36,5%30,3%23,9%20,8%19,0%18,9%
Sharpe————0,380,740,650,510,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,98%1,33%-6,98%-0,75%-11,24%0,02%-1,11%0,17%12,04%22,34%——17,26%170,36%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,76%-0,95%1,68%10,50%9,03%2,88%-4,97%11,81%7,26%4,27%7,92%-4,32%60,45%130,56%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,35%0,94%-2,63%-2,45%-5,59%0,88%11,15%4,22%-1,33%-0,12%-5,64%-3,12%-6,95%43,69%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,17%-2,37%-4,95%-0,76%3,17%10,48%1,92%-6,91%0,65%-4,12%6,29%7,39%10,96%54,43%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,17%-1,26%3,72%-0,49%-0,14%-4,01%5,56%6,99%0,46%5,20%-1,05%2,64%28,10%39,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,17%-1,47%5,63%7,60%3,47%5,98%-1,28%-1,19%-4,62%-9,51%4,98%2,32%8,65%8,65%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
22,34%
Pior mês (mai/2026)
-11,24%
Maior queda desde o pico
-18,95%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 189,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações104,9%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo44,8%
  • Investimento no Exterior12,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,6%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,4%
  • Valores a receber6,2%
  • Valores a pagar3,8%
  • Operações Compromissadas3,3%
  • Outros5,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
017323 Ibiuna BZ EQ SEG POR11,9%
RENT3 Localiza ON EJ NM10,9%
BPAC11 BTGP Banco UNT N29,7%
CSMG3 Copasa ON EJ NM9,5%
VIVA3 Vivara S.A. ON NM9,2%
B3SA3 B3 ON EJ NM7,9%
BBAS3 Brasil ON NM7,7%
RDOR3 Rede DOR ON6,4%
DIRR3 Direcional ON NM6,4%
XPBR31 XP INC. DR15,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMIBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.554.210/0001-24
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIbiuna Ações Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição16/05/2013
Adaptação à RCVM 17507/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ibiuna Long Biased Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Ibiuna Long Biased Master FIF Multimercado rendeu 21,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (158% do CDI).

Quanto o Ibiuna Long Biased Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,26%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ibiuna Long Biased Master FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 238,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Ibiuna Long Biased Master FIF Multimercado?

A gestão é da Ibiuna Ações Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 17.554.210/0001-24.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.