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Ibiuna Crédito Gestão de Recursos

Ibiuna Credit FIF Multimercado Crédito Privado

Multimercados Juros e Moedas · CNPJ 37.322.048/0001-26 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,59%102% do CDI
No ano (2026)
10,89%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,43
Patrimônio líquido
R$ 1,2 bi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,2 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 65,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,28%10,89%1,96%6,31%13,59%31,37%48,95%93,15%109,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI109%101%80%106%102%109%114%115%127%
Volatilidade1,2%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%
Sharpe————0,431,601,891,802,77
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,46%0,90%1,04%0,85%1,62%1,28%1,31%1,01%0,65%0,28%——10,89%109,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,19%1,28%1,17%0,93%1,23%1,33%1,68%1,32%1,53%1,35%1,15%1,26%16,58%88,70%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,34%1,32%1,28%0,70%1,13%0,94%1,03%1,02%1,26%0,82%1,01%0,60%13,19%61,86%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,61%0,41%0,64%1,04%0,90%0,88%1,43%1,43%1,43%1,06%0,31%1,48%12,24%43,00%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,79%0,74%1,20%0,85%1,20%0,81%1,18%2,04%1,15%1,46%1,65%1,45%15,54%27,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,73%1,13%0,61%0,64%0,63%0,81%0,92%0,99%0,85%0,72%0,51%1,28%10,27%10,27%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
52 74,3%
Melhor mês (ago/2022)
2,04%
Pior mês (out/2026)
0,28%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures45,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,0%
  • Operações Compromissadas18,9%
  • Cotas de Fundos6,9%
  • Investimento no Exterior5,8%
  • Títulos Públicos3,1%
  • Títulos de Crédito Privado1,4%
  • Valores a pagar1,2%
  • Outros1,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202617,7%
019147 Ibiuna BZ C SEG Port6,1%
Letra Financeira Banrisul S/A 08/20301,8%
DPGE Banco Mercantil 07/20271,5%
DGCD11 DEB1,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20301,5%
FI Direitos Creditórios Noto Consignados1,5%
FLLH13 DEB1,5%
JSMLA5 DEB1,3%
GSHC17 DEB1,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMIBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ37.322.048/0001-26
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Juros e Moedas
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIbiuna Crédito Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição20/07/2020
Adaptação à RCVM 17521/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ibiuna Credit FIF Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O Ibiuna Credit FIF Multimercado Crédito Privado rendeu 13,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Ibiuna Credit FIF Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ibiuna Credit FIF Multimercado Crédito Privado tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 1,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Ibiuna Credit FIF Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da Ibiuna Crédito Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 37.322.048/0001-26.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.